Header Ads

BSDE (PT. Bumi Serpong Damai Tbk)

8/26/2018 08:00:00 AM , , ,





Sumber : Youtube yang diupload oleh Sinar Mas Land




Analisa Fundamental Saham BSDE

Tgl penulisan artikel : 25 Agustus 2018
Price : Rp. 1,250,-
Jumlah Lembar Saham : 19,246,696,192,-
Market Cap : 24,058,370,240,000,- (Medium Cap)

Saham PT. Bumi Serpong Damai Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Properti


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BSDE posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth




YearCashCFOCFI
2008951,049 582,845 (82,111)
20091,749,074 239,243 44,956 
20103,545,385 759,666 (2,785,102)
20113,479,082 984,957 (67,235)
20123,961,465 222,678 (57,411)
20134,297,172 548,881 (2,846,963)
20142,820,498 245,526 (2,405,771)
20156,136,845 (167,070)(626,063)
20163,577,706 264,246 (981,536)
20175,793,029 4,647,445 (2,998,564)
2017 / 2008609.12%8,328,417 (12,805,800)
Average Growth22.23%832,842 (1,280,580)

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.


Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
20082,075,130 4,381,085 2,305,956 
20094,583,292 9,334,997 3,867,380 
20106,132,282 11,694,748 4,530,152 
20116,872,536 12,787,377 4,530,152 
20127,916,522 16,756,718 6,225,014 
201310,220,611 22,572,292 9,159,555 
201415,348,604 28,206,859 9,766,689 
201518,899,301 36,205,888 14,018,688 
201620,640,983 38,536,825 14,074,218 
201725,341,473 45,951,188 16,754,337 
2017 / 20081221.20%1048.85%726.57%
Average Growth32.05 %29.84 %24.65 %

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS
YearRevenueCOGS%COGS
20081,386,111 744,459 54%
20091,270,592 637,957 50%
20102,477,203 949,379 38%
20112,806,339 1,021,278 36%
20123,727,812 1,346,826 36%
20135,741,264 1,575,447 27%
20145,613,890 1,446,518 26%
20156,209,574 1,571,559 25%
20166,602,955 1,881,627 28%
201710,347,343 2,756,914 27%
2017 / 2008746.50% Total COGS 348%
Average Growth25.03%Average COGS35%

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  







YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008223,462 20.43 10,935,622,870
2009308,738 28.23 10,935,622,870
2010394,403 34.35 17,496,996,592
2011840,780 48.05 17,496,996,592
20121,286,047 73.50 17,496,996,592
20132,691,396 153.82 17,496,996,592
20143,818,364 211.19 18,371,846,392
20152,139,497 112.44 19,246,696,192
20161,796,156 93.32 19,246,696,192
20174,920,228 255.64 19,246,696,192
2017 / 20082201.82 %1251.30 %176.00%
Average Growth40.99 %32.41 %6.48%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 2.5. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  









YearPricePERPBV
2008954.65 0.50 
200988031.17 2.10 
201090026.20 2.57 
201198020.40 2.50 
20121,11015.10 2.45 
20131,2908.39 2.21 
20141,8058.55 2.16 
20151,80016.01 1.83 
20161,75518.81 1.64 
20171,7006.65 1.29 
2017 / 20081789.47%155.92 19.25 
Average Growth37.78%15.59 1.92 

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE

YearLaba BersihEquityROE
2008223,461.8 2,075,129.610.77%
2009308,738.3 4,583,292.36.74%
2010394,403.2 6,132,282.16.43%
2011840,780.0 6,872,536.112.23%
20121,286,047.0 7,916,521.716.25%
20132,691,396.0 10,220,611.126.33%
20143,818,364.1 15,348,603.724.88%
20152,139,496.6 18,899,301.311.32%
20161,796,156.5 20,640,982.88.70%
20174,920,228.1 25,341,472.819.42%
Total143.06%
Average / year14.31%

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing
NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth22.23 %1.78 
2Ekuitas Pemilik32.05 %2.00 
3Revenue Growth25.03 %2.00 
4Average COGS34.84 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik40.99 %5.00 
6Stock Price Growth37.78 %2.00 
7RoE 14.31 %1.14 
Total Score15.93 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 15.93 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER

Harga1,250 
Earning Q2 2017104.44 
Earning Q2 201821.26 
Earning 2017255.64 
Proyeksi Earning172 
PER7.25 


PBV

Ekuitas pemilik 25,749,355,647,327 
 Saham beredar  19,246,696,192 
 Book Value  1,338 
PBV 0.93 


Working Capital 


Asset Lancar22,601,686
Utang Lancar6,188,614
Working Capital365%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity29,721,683
Total Utang21,652,920
Debt to Equity73%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 2017549,131 
Laba Bersih 20175,166,720 
%Beban Bunga10.63 %


PEG Ratio & PEG Adjusted
PER7.25 
NI Growth40.99 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG 0.18 
PEG Adjusted 7,069.68 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER7.25 2.00 
3PBV0.93 2.00 
4Working Capital365.21 %2.00 
5Debt to Equity72.85 %2.00 
6Beban Berbunga10.63 %2.00 
7PEG 0.18 2.00 
Total Score7.00 


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 7.00 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend




Analisa Income Segmen




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi4,647,445 
Arus Kas Investasi(2,998,564)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score
1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF4,647,445 No
NI4,920,228 
5Long Term Debt / asset  < Current L9,185,520Yes
Current A45,951,188
Current L/A0.1999 
Previous L8,383,379
Previous A38,536,825
Previous L/A0.2175 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A17,964,524No
Current H7,568,817
Current A/H2.3735 
Previous A16,563,751
Previous H5,690,839
Previous A/H2.9106 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent7,590,429Yes
Previous4,721,329
9Net sales / asset > Current S10,347,343Yes
Current A45,951,188
Current S/A0.2252 
Previous S6,602,955
Previous A38,536,825
Previous S/A0.1713 



                                Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen2 
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG2 
5Piotroski Score5 
Total Score9 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 9 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing15.93 
Value Investing7.00 
AFSI9.00 
Total Score31.93 


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 81.30%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham BSDE Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BSDE (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )