Header Ads

BMTR (PT. Global Mediacom Tbk)

8/09/2018 08:00:00 AM , , ,





Sumber : Youtube yang diupload oleh MNCPromo




Analisa Fundamental Saham BMTR


Tgl penulisan artikel : 8 Agustus 2018
Price : Rp. 432,-
Jumlah Lembar Saham : 14,198,621,422,-
Market Cap : 6,133,804,454,304,- (Small Cap)


Saham PT. Global Mediacom Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang media & investasi.


 Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BMTR posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth







YearCash
20081,390,696 
20091,276,332 
20101,141,628 
20111,165,245 
2012952,529 
20131,529,588 
20141,485,421 
2015631,409 
2016816,140 
2017767,389 
2017 / 200855.18%
Average Growth(6.39)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
20087,037,664 
20097,050,623 
20107,381,739 
20117,469,343 
201210,511,128 
20139,292,937 
201411,279,869 
201510,651,333 
20169,234,399 
20179,246,259 
2017 / 2008131.38%
Average Growth3.08 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS






YearRevenueCOGS%COGS
20085,384,640 4,811,900 89%
20095,034,905 4,325,000 86%
20101,352,260 1,004,475 74%
20111,573,888 1,143,270 73%
20128,925,419 4,753,060 53%
201310,019,977 5,486,919 55%
201410,657,152 6,288,501 59%
201510,572,834 6,551,292 62%
201610,459,641 6,239,894 60%
201710,829,450 5,546,706 51%
2017 / 2008201.12% Total COGS 662%
Average Growth8.07%Average COGS66%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008425,749 31.00 13,757,104,550
2009157,208 11.00 13,762,899,550
2010578,865 42.00 13,770,214,550
2011196,264 14.00 13,846,275,550
20121,299,085 97.40 13,967,961,050
2013620,395 45.00 14,052,702,050
2014702,919 51.20 14,198,613,922
201552,178 3.70 14,198,613,922
2016203,902 14.70 14,198,621,422
2017493,835 35.70 14,198,621,422
2017 / 2008115.99 %115.16 %103.21%
Average Growth1.66 %1.58 %0.35%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPricePERPBV
20081805.81 0.35 
200921019.09 0.41 
201065015.48 1.21 
201199070.71 1.84 
20122,40024.64 3.19 
20131,90042.22 2.87 
20141,42527.83 1.79 
20151,100297.30 1.47 
201661541.84 0.95 
201759016.53 0.91 
2017 / 2008327.78%561.44 14.98 
Average Growth14.10%56.14 1.50 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE

YearLaba BersihEquityROE
2008425,749.0 7,037,664.06.05%
2009157,208.0 7,050,623.02.23%
2010578,865.0 7,381,739.07.84%
2011196,264.0 7,469,343.02.63%
20121,299,085.0 10,511,128.012.36%
2013620,395.0 9,292,937.06.68%
2014702,919.0 11,279,869.06.23%
201552,178.0 10,651,333.00.49%
2016203,902.0 9,234,399.02.21%
2017493,835.0 9,246,259.05.34%
Total52.05%
Average / year5.21%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(6.39)%(0.43)
2Ekuitas Pemilik3.08 %0.21 
3Revenue Growth8.07 %0.54 
4Average COGS66.20 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik1.66 %0.28 
6Stock Price Growth14.10 %0.94 
7RoE 5.21 %0.35 
Total Score3.88 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 3.88 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen

Tahun BukuDividenEPS% Payout
2013254555.56%
2014255148.83%
201554135.14%
201651534.01%
201753614.01%
Average % Payout57.51%


PER

Harga432 
Earning Q2 201722.60 
Earning Q2 201817.80 
Earning 201735.70 
Proyeksi Earning30.90 
PER13.98 


PBV

Ekuitas pemilik9,241,374,000,000 
Saham beredar14,198,621,422 
Book Value651 
PBV0.66 


Working Capital 

Asset Lancar10,423,762
Utang Lancar4,612,030
Working Capital226%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity14,494,130 
Total Utang14,248,887
Debt to Equity98%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017761,905 
Laba Bersih 20171,054,125 
%Beban Bunga72.28 %


PEG Ratio & PEG Adjusted

PER13.98 
NI Growth1.66 
Dividen 20175
$Dividen Yield 1.16 
PEG 4.96 
PEG Adjusted87.12 



                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden57.51%5.00 
2PER13.98 0.20 
3PBV0.66 1.67 
4Working Capital226.01 %2.00 
5Debt to Equity98.31 %2.00 
6Beban Berbunga72.28 %(2.00)
7PEG 4.96 (2.00)
Total Score6.88 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 1.95 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend



Analisa Income Segmen


Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi4,372,376 
Arus Kas Investasi(4,487,304)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF4,372,376 Yes
NI493,835 
5Long Term Debt / asset  < Current L9,274,184No
Current A27,694,734
Current L/A0.3349 
Previous L3,373,813
Previous A24,624,431
Previous L/A0.1370 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A9,385,823Yes
Current H4,294,191
Current A/H2.1857 
Previous A8,687,868
Previous H7,338,634
Previous A/H1.1839 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent5,282,744Yes
Previous4,219,747
9Net sales / asset > Current S10,829,450No
Current A27,694,734
Current S/A0.3910 
Previous S10,459,641
Previous A24,624,431
Previous S/A0.4248 


                                Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen2 
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score5 
Total Score6 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 6 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing3.88 
Value Investing6.88 
AFSI6.00 
Total Score16.76 


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 66.43%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BMTR Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BMTR (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )