Header Ads

BKSL (PT. Sentul City Tbk)

8/02/2018 08:00:00 AM , ,




Sumber : Youtube yang diupload oleh Bambang Komik




Analisa Fundamental Saham BKSL


Tgl penulisan artikel : 1 Agustus 2018
Price : Rp. 132,-
Jumlah Lembar Saham : 55,258,657,608,-
Market Cap : 7,294,142,804,256,- (Small Cap)

Saham PT. Sentul City Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BKSL posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth



YearCash
20089,198 
200911,015 
2010190,979 
201188,820 
201276,911 
2013452,498 
2014243,426 
2015567,977 
2016306,610 
2017587,661 
2017 / 20086389.01%
Average Growth58.71%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
20082,198,839 
20092,282,497 
20104,106,829 
20114,576,321 
20124,797,391 
20135,454,423 
20145,514,238 
20155,814,370 
20166,379,538 
20179,153,317 
2017 / 2008416.28%
Average Growth17.17 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS



YearRevenueCOGS%COGS
200880,110 48,692 61%
2009162,659 83,616 51%
2010443,548 231,005 52%
2011457,833 221,458 48%
2012622,705 279,001 45%
2013961,988 364,924 38%
2014712,472 388,280 54%
2015559,801 329,842 59%
20161,206,575 466,828 39%
20171,623,485 661,806 41%
2017 / 20082026.56% Total COGS 488%
Average Growth39.70%Average COGS49%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  




YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008(15,715)(1.65)9,509,500,000
20092,457 0.25 10,017,008,598
201065,489 2.61 28,542,905,010
2011135,568 4.58 31,396,905,010
2012221,123 7.04 31,396,905,010
2013630,229 20.07 31,396,905,010
201453,072 1.69 31,396,905,010
201549,610 1.44 34,536,595,510
2016564,302 16.34 34,536,595,510
2017464,928 8.41 55,258,657,608
2017 / 2008(2958.53)%(509.70)%581.09%
Average Growth(245.70)%(219.84)%21.60%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  




YearPricePERPBV
200866-40.00 0.29 
200997388.00 0.43 
201010941.76 0.76 
201126557.86 1.82 
201218926.85 1.24 
20131577.82 0.90 
201410461.54 0.59 
20155840.28 0.34 
2016925.63 0.50 
201713015.46 0.78 
2017 / 2008196.97%605.20 7.65 
Average Growth7.82%60.52 0.76 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008(15,714.8)2,198,838.5-0.71%
20092,457.2 2,282,497.10.11%
201065,489.2 4,106,828.81.59%
2011135,567.6 4,576,321.42.96%
2012221,122.6 4,797,390.74.61%
2013630,228.5 5,454,423.311.55%
201453,071.5 5,514,238.40.96%
201549,609.7 5,814,369.60.85%
2016564,301.6 6,379,537.98.85%
2017464,928.3 9,153,317.05.08%
Total35.85%
Average / year3.59%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing
NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth58.71 %2.00 
2Ekuitas Pemilik17.17 %1.14 
3Revenue Growth39.70 %2.00 
4Average COGS48.83 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik(245.70)%(5.00)
6Stock Price Growth7.82 %0.52 
7RoE 3.59 %0.24 
Total Score2.91 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 2.91 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak
PER

Harga132 
Earning Q1 2017(0.69)
Earning Q1 20182.26 
Earning 20178.41 
Proyeksi Earning11.36 
PER11.62 


PBV

Ekuitas pemilik9,277,997,963,746 
Saham beredar55,258,657,608 
Book Value168 
PBV0.79 


Working Capital 
Asset Lancar4,138,608
Utang Lancar3,074,101
Working Capital135%


Debt to Equity Rasio 
Total Equity10,069,376 
Total Utang5,162,466
Debt to Equity51%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017150,874 
Laba Bersih 2017468,559 
%Beban Bunga32.20 %


PEG Ratio & PEG Adjusted

PER11.62 
NI Growth(245.70)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing
NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER11.62 0.68 
3PBV0.79 1.43 
4Working Capital134.63 %(0.61)
5Debt to Equity51.27 %2.00 
6Beban Berbunga32.20 %1.56 
7PEG -   (2.00)
Total Score(1.95)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 1.95 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend



Analisa Income Segmen


Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi(451,061)
Arus Kas Investasi(110,375)
Product Life CycleDecline
BCGDog


Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(451,061)No
NI464,928 
5Long Term Debt / asset  < Current L2,080,199No
Current A14,977,041
Current L/A0.1389 
Previous L1,350,586
Previous A11,359,506
Previous L/A0.1189 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A4,596,876Yes
Current H2,954,287
Current A/H1.5560 
Previous A4,019,040
Previous H2,848,671
Previous A/H1.4108 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent961,679Yes
Previous739,747
9Net sales / asset > Current S1,623,485Yes
Current A14,977,041
Current S/A0.1084 
Previous S1,206,575
Previous A11,359,506
Previous S/A0.1062 



                                Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen2 
3Cash Flow0 
4Matrix & BCG(2)
5Piotroski Score3 
Total Score1 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 1 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing2.91 
Value Investing(1.95)
AFSI1.00 
Total Score1.95 


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 51.92%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BKSL Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BKSL (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )