BISI (PT. BISI INTERNATIONAL Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Jagung Bisi

Analisa Fundamental Saham BISI

Tgl penulisan artikel : 28 Juli 2018

Price : Rp. 1,750,-
Jumlah Lembar Saham : 3,000,000,000,-
Market Cap : 5,250,000,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. BISI INTERNATIONAL Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perkebunan jagung dll.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan BISI posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham BISI posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	16,192
2009	7,748
2010	69,518
2011	248,531
2012	126,125
2013	130,843
2014	174,425
2015	314,655
2016	379,593
2017	535,617
2017 / 2008	3307.91%
Average Growth	47.52%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	941,013
2009	1,064,834
2010	1,215,106
2011	1,279,256
2012	1,378,577
2013	1,483,145
2014	1,613,071
2015	1,815,096
2016	2,063,239
2017	2,199,719
2017 / 2008	233.76%
Average Growth	9.89 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	1,627,821	798,676	49%
2009	782,125	440,540	56%
2010	894,865	527,547	59%
2011	998,656	582,596	58%
2012	866,269	477,280	55%
2013	1,056,361	608,481	58%
2014	1,155,560	752,239	65%
2015	1,437,531	875,444	61%
2016	1,852,079	1,048,130	57%
2017	2,310,290	1,430,026	62%
2017 / 2008	141.93%	Total COGS	580%
Average Growth	3.97%	Average COGS	58%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	398,401	133.00	3,000,000,000
2009	75,780	25.00	3,000,000,000
2010	143,489	48.00	3,000,000,000
2011	146,127	49.00	3,000,000,000
2012	129,321	43.00	3,000,000,000
2013	127,025	42.00	3,000,000,000
2014	164,957	55.00	3,000,000,000
2015	263,920	88.00	3,000,000,000
2016	336,137	112.00	3,000,000,000
2017	403,180	134.00	3,000,000,000
2017 / 2008	101.20 %	100.75 %	100.00%
Average Growth	0.13 %	0.08 %	0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2008	1,820	13.68	5.80
2009	1,350	54.00	3.80
2010	1,870	38.96	4.62
2011	910	18.57	2.13
2012	800	18.60	1.74
2013	560	13.33	1.13
2014	790	14.36	1.47
2015	1,350	15.34	2.23
2016	1,900	16.96	2.76
2017	1,795	13.40	2.45
2017 / 2008	98.63%	217.22	28.14
Average Growth	-0.15%	21.72	2.81

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)

Analisa average ROE

Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	398,401.0	941,013.0	42.34%
2009	75,780.0	1,064,834.0	7.12%
2010	143,489.0	1,215,106.0	11.81%
2011	146,127.0	1,279,256.0	11.42%
2012	129,321.0	1,378,577.0	9.38%
2013	127,025.0	1,483,145.0	8.56%
2014	164,957.0	1,613,071.0	10.23%
2015	263,920.0	1,815,096.0	14.54%
2016	336,137.0	2,063,239.0	16.29%
2017	403,180.0	2,199,719.0	18.33%
Total			150.02%
Average / year			15.00%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	47.52 %	2.00
2	Ekuitas Pemilik	9.89 %	0.66
3	Revenue Growth	3.97 %	0.26
4	Average COGS	57.99 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	0.13 %	0.02
6	Stock Price Growth	(0.15)%	(0.01)
7	RoE	15.00 %	1.00
Total Score			5.94

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5.94 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan dividen

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2013	12	42	28.57%
2014	21	55	38.18%
2015	33	88	37.50%
2016	88	112	78.57%
2017	100	134	74.63%
Average % Payout			51.49%

PER

Harga	1,750
Earning Q1 2017	25.00
Earning Q1 2018	11.00
Earning 2017	134.00
Proyeksi Earning	120.00
PER	14.58

PBV

Ekuitas pemilik	2,232,546,000,000
Saham beredar	3,000,000,000
Book Value	744
PBV	2.35

Working Capital 

Asset Lancar	1,986,041
Utang Lancar	289,519
Working Capital	686%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	2,232,957
Total Utang	351,347
Debt to Equity	16%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	78
Laba Bersih 2017	403,287
%Beban Bunga	0.02 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	14.58
NI Growth	0.13
Dividen 2017	88
$Dividen Yield	5.03
PEG	2.83
PEG Adjusted	619.34

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	51.49%	5.00
2	PER	14.58	0.08
3	PBV	2.35	(1.70)
4	Working Capital	685.98 %	2.00
5	Debt to Equity	15.73 %	2.00
6	Beban Berbunga	0.02 %	2.00
7	PEG	2.83	(2.00)
Total Score		7.38

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 7.38 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	590,514
Arus Kas Investasi	(220,686)
Product Life Cycle	Growth
BCG	Star

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	590,514	Yes
		NI	403,180
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	58,964	No
		Current A	2,622,336
		Current L/A	0.0225
		Previous L	50,416
		Previous A	2,416,177
		Previous L/A	0.0209
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	2,041,770	No
		Current H	362,250
		Current A/H	5.6364
		Previous A	2,041,909
		Previous H	301,524
		Previous A/H	6.7720
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	880,264	Yes
		Previous	803,949
9	Net sales / asset >	Current S	2,310,290	Yes
		Current A	2,622,336
		Current S/A	0.8810
		Previous S	1,852,079
		Previous A	2,416,177
		Previous S/A	0.7665

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(2)
2	Income Segmen	1
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	2
5	Piotroski Score	5
Total Score		8

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 8 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	5.94
Value Investing	7.38
AFSI	8.00
Total Score	21.32

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 70.90%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham BISI Versi 1 Bisa Dilihat Disini

BISI (2017 Q1) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)