BIPI (PT. Benakat Integra Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh djayawarman alamprabu

Analisa Fundamental Saham BIPI

Tgl penulisan artikel : 25 Juli 2018

Price : Rp. 60,-
Jumlah Lembar Saham : 36,508,170,014 ,-
Market Cap : 2,190,490,200,840,- (Small Cap)

Saham PT. Benakat Integra Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan energi.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.

Laporan Keuangan BIPI posisi FY 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham BIPI posisi FY 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2012	7,237
2013	2,814
2014	1,204
2015	345
2016	978
2017	10,746
2017 / 2013	381.96%
Average Growth	39.80%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2012	401,186
2013	458,749
2014	464,082
2015	422,120
2016	292,718
2017	351,757
2017 / 2012	87.68%
Average Growth	-2.60%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2012	38,059	25,131	66%
2013	190,595	81,112	43%
2014	21,076	16,262	77%
2015	9,671	12,860	133%
2016	2,303	8,134	353%
2017	3,267	8,842	271%
2017 / 2012	8.58%	Total COGS	943%
Average Growth	-38.80%	Average COGS	157%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2012	929	0.000027	35,213,021,254
2013	55,317	0.001520	36,508,170,014
2014	8,314	0.000228	36,508,170,014
2015	(37,867)	(0.001037)	36,508,170,014
2016	(170,825)	(0.004679)	36,508,170,014
2017	38,665	0.000963	36,508,170,014
2017 / 2012	4160.90%	3566.67%	103.68%
Average Growth	110.78%	104.39%	0.73%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2012	196	502.20	17.20
2013	111	5.05	8.83
2014	121	36.71	9.52
2015	50	-3.34	4.32
2016	71	-1.05	8.86
2017	71	5.10	7.37
2017 / 2012	36.22%	544.68	56.10
Average Growth	-18.38%	90.78	9.35

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)

Analisa average ROE

Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2012	929.3	401,185.7	0.23%
2013	55,316.7	458,748.9	12.06%
2014	8,314.0	464,081.6	1.79%
2015	(37,866.8)	422,119.6	-8.97%
2016	(170,824.7)	292,718.2	-58.36%
2017	38,665.2	351,757.5	10.99%
Total			-42.26%
Average / year			-7.04%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	39.80 %	2.00
2	Ekuitas Pemilik	(2.60)%	(0.17)
3	Revenue Growth	(38.80)%	(2.00)
4	Average COGS	157.11 %	(2.00)
5	Laba Entitas Pemilik	110.78 %	5.00
6	Stock Price Growth	(18.38)%	(1.23)
7	RoE	(7.04)%	(0.47)
Total Score			1.13

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 1.13 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 14,455


Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

PER

Harga	60
Earning 2017	13.92
PER	4.31

PBV

Ekuitas pemilik	5,084,654,214,395
Saham beredar	36,508,170,014
Book Value	139
PBV	0.43

Working Capital 

Asset Lancar	63,020
Utang Lancar	446,996
Working Capital	14%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	346,020
Total Utang	971,932
Debt to Equity	281%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	55,009,188
Laba Bersih 2017	38,147,925
%Beban Bunga	144.20 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	57.09
NI Growth	110.78
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG	0.52
PEG Adjusted	116.43

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden		(5.00)
2	PER	57.09	(2.00)
3	PBV	0.43	2.00
4	Working Capital	14.10 %	(2.00)
5	Debt to Equity	280.89 %	(2.00)
6	Beban Berbunga	144.20 %	(2.00)
7	PEG	0.52	(2.00)
Total Score		(13.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (13) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	(72,836)
Arus Kas Investasi	3,173
Product Life Cycle	Decline
BCG	Dog

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			No
4	OCF > Net Income +	OCF	(72,836)	No
		NI	38,665
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	524,936	No
		Current A	1,317,952
		Current L/A	0.3983
		Previous L	474,893
		Previous A	1,278,633
		Previous L/A	0.3714
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	63,020	Yes
		Current H	446,996
		Current A/H	0.1410
		Previous A	26,530
		Previous H	506,388
		Previous A/H	0.0524
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	(5,575)	Yes
		Previous	(5,831)
9	Net sales / asset >	Current S	3,267	Yes
		Current A	1,317,952
		Current S/A	0.0025
		Previous S	2,303
		Previous A	1,278,633
		Previous S/A	0.0018

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(2)
2	Income Segmen	(1)
3	Cash Flow	(2)
4	Matrix & BCG	(2)
5	Piotroski Score	3
Total Score		(4)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (4) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	1.13
Value Investing	(13.00)
AFSI	(4.00)
Total Score	(15.87)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 34.44%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham BIPI Versi 1 Bisa Dilihat Disini

BIPI (2016 Q3) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)