BCIP (PT. Bumi Citra Permai Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh GYOR Management

Analisa Fundamental Saham BCIP

Tgl penulisan artikel : 14 Juli 2018

Price : Rp. 91,-
Jumlah Lembar Saham : 1,429,915,525,-
Market Cap : 130,122,312,775,- (Small Cap)

Saham PT. Bumi Citra Permai Tbk  adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan BCIP posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham BCIP posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2009 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2009	20,952
2010	918
2011	1,846
2012	2,417
2013	9,113
2014	6,670
2015	5,296
2016	8,892
2017	5,670
2017 / 2009	27.06%
Average Growth	-15.07%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2009	134,843
2010	153,571
2011	181,030
2012	190,719
2013	223,088
2014	246,003
2015	249,763
2016	299,826
2017	353,774
2017 / 2009	262.36%
Average Growth	12.81%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2009	73,941	47,893	65%
2010	84,192	39,855	47%
2011	55,369	29,955	54%
2012	104,858	62,573	60%
2013	179,872	100,373	56%
2014	215,981	111,503	52%
2015	170,737	89,511	52%
2016	227,825	104,588	46%
2017	189,038	71,693	38%
2017 / 2009	255.66%	Total COGS	470%
Average Growth	12.45%	Average COGS	52%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2009	8,615	11.84	1,200,000,000
2010	18,611	15.50	1,201,064,000
2011	2,394	1.93	1,428,935,000
2012	9,580	6.70	1,429,915,525
2013	32,369	22.91	1,429,915,525
2014	30,009	20.99	1,429,915,525
2015	4,742	2.63	1,429,915,525
2016	49,293	34.70	1,429,915,525
2017	52,666	36.83	1,429,915,525
2017 / 2009	611.34%	311.06%	119.16%
Average Growth	25.40%	15.24%	2.22%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2009	235	19.85	2.09
2010	245	15.81	1.92
2011	620	321.24	4.89
2012	250	37.31	1.87
2013	455	19.86	2.92
2014	770	36.68	4.48
2015	850	323.19	4.87
2016	106	3.05	0.51
2017	125	3.39	0.51
2017 / 2009	53.19%	17.10%	24.16%
Average Growth	-7.59%	-19.81%	-16.27%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)

Analisa average ROE

Year	Price	PER	PBV
2009	235	19.85	2.09
2010	245	15.81	1.92
2011	620	321.24	4.89
2012	250	37.31	1.87
2013	455	19.86	2.92
2014	770	36.68	4.48
2015	850	323.19	4.87
2016	106	3.05	0.51
2017	125	3.39	0.51
2017 / 2009	53.19%	780.40	24.04
Average Growth	-7.59%	86.71	2.67

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	(15.07)%	(1.00)
2	Ekuitas Pemilik	12.81 %	0.85
3	Revenue Growth	12.45 %	0.83
4	Average COGS	52.17 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	25.40 %	4.23
6	Stock Price Growth	(7.59)%	(0.51)
7	RoE	9.42 %	0.63
Total Score			7.03

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 7.03 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen

PER

Harga	91
Earning Q1 2017	18.33
Earning Q1 2018	1.20
Earning 2017	36.83
Proyeksi Earning	19.70
PER	4.62

PBV

Ekuitas pemilik	355,483,532,849
Saham beredar	1,429,915,525
Book Value	249
PBV	0.37

Working Capital 

Asset Lancar	289,904
Utang Lancar	251,471
Working Capital	115%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	362,295
Total Utang	510,205
Debt to Equity	141%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	12,476
Laba Bersih 2017	53,530
%Beban Bunga	23.31 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	4.62
NI Growth	25.40
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG	0.18
PEG Adjusted	500.31

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	0.00%	(5.00)
2	PER	4.62	2.00
3	PBV	0.37	2.00
4	Working Capital	115.28 %	(1.39)
5	Debt to Equity	140.83 %	(2.00)
6	Beban Berbunga	23.31 %	2.00
7	PEG	0.18	2.00
Total Score		(0.39)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (0.39) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	(7,947)
Arus Kas Investasi	7,762
Product Life Cycle	Decline
BCG	Dog

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			No
4	OCF > Net Income +	OCF	(7,947)	No
		NI	52,666
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	253,882	Yes
		Current A	843,447
		Current L/A	0.3010
		Previous L	320,680
		Previous A	789,138
		Previous L/A	0.4064
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	272,114	No
		Current H	229,389
		Current A/H	1.1863
		Previous A	255,017
		Previous H	163,093
		Previous A/H	1.5636
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	117,345	No
		Previous	123,237
9	Net sales / asset >	Current S	189,038	No
		Current A	843,447
		Current S/A	0.2241
		Previous S	227,825
		Previous A	789,138
		Previous S/A	0.2887

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(2)
2	Income Segmen	1
3	Cash Flow	(2)
4	Matrix & BCG	(2)
5	Piotroski Score	(1)
Total Score		(6)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (6) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	7.03
Value Investing	(0.39)
AFSI	(6.00)
Total Score	0.65

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 50.63%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham BCIP Versi 1 Bisa Dilihat Disini

BCIP (2016 Q3) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)