ARII (PT. Atlas Resources Tbk)
Analisa Fundamental Saham ARII
Tgl penulisan artikel : 7 Juni 2018
Price : Rp. 1,210,-
Jumlah Lembar Saham : 3,000,000,000,-
Market Cap : 3,630,000,000,000,- (Small Cap)
Jumlah Lembar Saham : 3,000,000,000,-
Market Cap : 3,630,000,000,000,- (Small Cap)
Saham PT. Atlas Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ARII posisi Q1 2018
Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2017)
Analisa Cash Growth
| Year | Cash |
| 2011 | 39,608 |
| 2012 | 15,721 |
| 2013 | 1,843 |
| 2014 | 4,220 |
| 2015 | 6,429 |
| 2016 | 1,649 |
| 2017 | 4,462 |
| 2017 / 2011 | 11.27% |
| Average Growth | -30.50% |
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Analisa Ekuitas Pemilik Growth
| Year | Ekuitas Pemilik |
| 2011 | 155,809 |
| 2012 | 145,282 |
| 2013 | 134,409 |
| 2014 | 112,167 |
| 2015 | 87,585 |
| 2016 | 62,882 |
| 2017 | 47,587 |
| 2017 / 2011 | 30.54% |
| Average Growth | -17.94% |
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa Revenue Growth & Average COGS
| Year | Revenue | COGS | %COGS |
| 2011 | 91,052 | 63,917 | 70% |
| 2012 | 97,240 | 80,674 | 83% |
| 2013 | 114,712 | 117,118 | 102% |
| 2014 | 38,468 | 47,537 | 124% |
| 2015 | 28,342 | 36,083 | 127% |
| 2016 | 11,641 | 20,954 | 180% |
| 2017 | 28,731 | 29,100 | 101% |
| 2017 / 2011 | 31.55% | Total COGS | 787% |
| Average Growth | -17.49% | Average COGS | 112% |
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1
Analisa Laba Entitas Pemilik Growth
| Year | Earning Pemilik | EPS | Saham Beredar |
| 2011 | 3,074 | 0.00147 | 3,000,000 |
| 2012 | (10,654) | (0.00355) | 3,000,000 |
| 2013 | (10,680) | (0.00356) | 3,000,000 |
| 2014 | (21,220) | (0.00707) | 3,000,000 |
| 2015 | (25,125) | (0.00838) | 3,000,000 |
| 2016 | (24,431) | (0.00814) | 3,000,000 |
| 2017 | (15,518) | (0.00517) | 3,000,000 |
| 2017 / 2011 | -504.81% | -351.70% | 100.00% |
| Average Growth | #NUM! | #NUM! | 0.00% |
Pembobotan Max untuk laba adalah 5
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.
Analisa Stock Price growth
| Year | Price |
| 2011 | 1,520 |
| 2012 | 1,510 |
| 2013 | 850 |
| 2014 | 448 |
| 2015 | 400 |
| 2016 | 520 |
| 2017 | 980 |
| 2017 / 2011 | 64.47% |
| Average Growth | -7.05% |
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa average ROE
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2011 | 3,074.0 | 155,809.0 | 1.97% |
| 2012 | (10,654.0) | 145,282.0 | -7.33% |
| 2013 | (10,680.0) | 134,409.0 | -7.95% |
| 2014 | (21,220.0) | 112,167.0 | -18.92% |
| 2015 | (25,125.0) | 87,585.0 | -28.69% |
| 2016 | (24,431.0) | 62,882.0 | -38.85% |
| 2017 | (15,518.0) | 47,587.0 | -32.61% |
| Total | -132.37% | ||
| Average / year | -18.91% | ||
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa Growth Investing
| No | Indikator | %Growth | Nilai |
| 1 | Cash Growth | (30.50)% | (2.00) |
| 2 | Ekuitas Pemilik | (17.94)% | (1.20) |
| 3 | Revenue Growth | (17.49)% | (1.17) |
| 4 | Average COGS | 112.49 % | (2.00) |
| 5 | Laba Entitas Pemilik | #NUM! | (5.00) |
| 6 | Stock Price Growth | (7.05)% | (0.47) |
| 7 | RoE | (18.91)% | (1.26) |
| Total Score | (13.09) | ||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (13.09) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Analisa Fundamental Value Investing
Kurs $ saat menulis adalah 13,863
Dividen
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen
PER
| Harga | 1,210 |
| Earning Q1 2017 | (0.00090) |
| Earning Q1 2018 | (0.00035) |
| Earning 2017 | (0.00517) |
| Proyeksi Earning | (0.00462) |
| Proyeksi Earning | (64.04706) |
| PER | (18.89) |
PBV
| Ekuitas pemilik | 622,018,947,000 |
| Saham beredar | 3,000,000,000 |
| Book Value | 207 |
| PBV | 5.84 |
Working Capital
| Asset Lancar | 40,517 |
| Utang Lancar | 194,411 |
| Working Capital | 21% |
Debt to Equity Rasio
| Total Equity | 36,434 |
| Total Utang | 294,284 |
| Debt to Equity | 808% |
%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan
| Beban Bunga | 3,645 |
| Laba Bersih | (16,717) |
| %Beban Bunga | (21.80)% |
PEG Ratio & PEG Adjusted
| PER | (0.00) |
| NI Growth | #NUM! |
| Dividen 2016 | |
| $Dividen Yield | |
| PEG | |
| PEG Adjusted |
Analisa Value Investing
| No | Indikator | Value | Score |
| 1 | Deviden | (5.00) | |
| 2 | PER | (0.00) | (2.00) |
| 3 | PBV | 5.84 | (2.00) |
| 4 | Working Capital | 20.84 % | (2.00) |
| 5 | Debt to Equity | 807.72 % | (2.00) |
| 6 | Beban Berbunga | (21.80)% | (2.00) |
| 7 | PEG | 0 | (2.00) |
| Total Score | (17.00) | ||
Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (17) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Analisa Tambahan AFSI
Trending Line
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Analisa Income Segmen
Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)
| Arus Kas Operasi | (630) |
| Arus Kas Investasi | (4,170) |
| Product Life Cycle | Introduction |
| BCG | Question Mark |
Analisa Piotroski Score
| 1 | Net Income + | No | ||
| 2 | ROA Current Year + | No | ||
| 3 | OCF Current Year + | No | ||
| 4 | OCF > Net Income + | OCF | (630) | Yes |
| NI | (15,518) | |||
| 5 | Long Term Debt / asset < | Current L | 105,888 | No |
| Current A | 327,055 | |||
| Current L/A | 0.3238 | |||
| Previous L | 68,148 | |||
| Previous A | 330,115 | |||
| Previous L/A | 0.2064 | |||
| 6 | Asset Lancar / Hutang Lancar > | Current AL | 39,409 | Yes |
| Current HL | 181,402 | |||
| Current A/H | 0.2172 | |||
| Previous AL | 34,783 | |||
| Previous HL | 205,700 | |||
| Previous A/H | 0.1691 | |||
| 7 | Saham beredar tetap | Yes | ||
| 8 | Laba Kotor Meningkat | Current | (369) | Yes |
| Previous | (9,313) | |||
| 9 | Net sales / asset > | Current S | 28,731 | Yes |
| Current A | 327,055 | |||
| Current S/A | 0.0878 | |||
| Previous S | 11,641 | |||
| Previous A | 330,115 | |||
| Previous S/A | 0.0353 |
Analisa AFSI
| No | Indikator | Score |
| 1 | Trending Line | 2 |
| 2 | Income Segmen | (2) |
| 3 | Cash Flow | 0 |
| 4 | Matrix & BCG | (1) |
| 5 | Piotroski Score | 1 |
| Total Score | 0 | |
Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 0 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
| Growth Investing | (13.09) |
| Value Investing | (17.00) |
| AFSI | 0.00 |
| Total Score | (30.09) |
Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 20.50%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment