APLN (PT. Agung Podomoro Land Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Agung Podomoro Land

Analisa Fundamental Saham APLN

Tgl penulisan artikel : 4 Juni 2018

Price : Rp. 196,-
Jumlah Lembar Saham : 20,500,900,000,-
Market Cap : 4,018,176,400,000,- (Small Cap)

Saham PT. Agung Podomoro Land Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan APLN posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham APLN posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2010	1,874,983
2011	1,834,227
2012	2,225,100
2013	3,177,139
2014	4,336,363
2015	2,894,283
2016	1,172,967
2017	2,297,047
2017 / 2010	122.51 %
Average Growth	2.94 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2010	3,929,440
2011	4,315,550
2012	5,025,577
2013	5,727,238
2014	6,411,043
2015	6,809,660
2016	7,508,606
2017	8,783,242
2017 / 2010	223.52 %
Average Growth	12.18 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2010	1,938,719	1,327,166	68%
2011	3,824,099	2,416,178	63%
2012	4,689,430	2,604,943	56%
2013	4,901,191	2,546,321	52%
2014	5,296,566	2,641,735	50%
2015	5,971,582	2,880,685	48%
2016	6,006,952	2,982,518	50%
2017	7,043,037	3,620,911	51%
2017 / 2010	363.28 %	Total COGS	438%
Average Growth	20.24 %	Average COGS	55%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2010	241,112	19.45	20,500,000,000
2011	581,036	28.34	20,500,000,000
2012	811,727	39.60	20,500,900,000
2013	851,435	41.53	20,500,900,000
2014	851,791	41.56	20,500,900,000
2015	808,955	41.47	20,500,900,000
2016	631,858	32.63	20,500,900,000
2017	1,371,639	70.83	20,500,900,000
2017 / 2010	568.88 %	364.16 %	100.00 %
Average Growth	28.19 %	20.28 %	0.00 %

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2010	385	19.79	2.01
2011	350	12.35	1.66
2012	370	9.34	1.51
2013	215	5.18	0.77
2014	335	8.06	1.07
2015	334	8.05	1.01
2016	210	6.44	0.57
2017	210	2.96	0.49
2017 / 2010	54.55 %	72.18	9.09
Average Growth	(8.29)%	9.02	1.14

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2010	241,111.6	3,929,439.8	6.14%
2011	581,035.7	4,315,550.4	13.46%
2012	811,726.5	5,025,577.2	16.15%
2013	851,434.5	5,727,237.7	14.87%
2014	851,791.3	6,411,042.8	13.29%
2015	808,955.3	6,809,659.6	11.88%
2016	631,857.6	7,508,605.9	8.42%
2017	1,371,638.6	8,783,242.4	15.62%
Total			99.82%
Average / year			12.48%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	2.94 %	0.20
2	Ekuitas Pemilik	12.18 %	0.81
3	Revenue Growth	20.24 %	1.35
4	Average COGS	54.79 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	28.19 %	4.70
6	Stock Price Growth	(8.29)%	(0.55)
7	RoE	12.48 %	0.83
Total Score			9.33

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 9.33 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

PER

Harga	196
Earning Q1 2017	2.55
Earning Q1 2018	1.04
Earning 2017	70.83
Proyeksi Earning	69.32
PER	2.83

PBV

Ekuitas pemilik	8,775,930,635,000
Saham beredar	20,500,900,000
Book Value	428
PBV	0.46

Working Capital 

Asset Lancar	8,590,221
Utang Lancar	6,725,540
Working Capital	128%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	11,543,127
Total Utang	16,959,438
Debt to Equity	147%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	795,650
Laba Bersih 2017	1,882,581
%Beban Bunga	42.26 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	2.83
NI Growth	28.19
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG	0.10
PEG Adjusted	1954.26

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden		(5.00)
2	PER	2.83	2.00
3	PBV	0.46	2.00
4	Working Capital	127.73 %	(0.89)
5	Debt to Equity	146.92 %	(2.00)
6	Beban Berbunga	42.26 %	(0.45)
7	PEG	0.10	2.00
Total Score		(2.34)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (2.34) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	(738,624)
Arus Kas Investasi	(573,360)
Product Life Cycle	Introduction
BCG	Question Mark

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			No
4	OCF > Net Income +	OCF	(738,624)	No
		NI	1,371,639
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	10,072,916	No
		Current A	28,790,116
		Current L/A	0.3499
		Previous L	8,086,438
		Previous A	25,711,953
		Previous L/A	0.3145
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	9,432,974	Yes
		Current H	7,220,223
		Current A/H	1.3065
		Previous A	8,173,959
		Previous H	7,654,753
		Previous A/H	1.0678
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	3,422,126	Yes
		Previous	3,024,434
9	Net sales / asset >	Current S	7,043,037	Yes
		Current A	28,790,116
		Current S/A	0.2446
		Previous S	6,006,952
		Previous A	25,711,953
		Previous S/A	0.2336

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(2)
2	Income Segmen	2
3	Cash Flow	0
4	Matrix & BCG	(1)
5	Piotroski Score	3
Total Score		2

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 2 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	9.33
Value Investing	(2.34)
AFSI	2.00
Total Score	8.99

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 58.81%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham APLN Versi 1 Bisa Dilihat Disini

APLN (2016 Q3) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)