APLI (PT. Asiaplast Industries Tbk)

Analisa Fundamental Saham APLI

Tgl penulisan artikel : 3 Juni 2018

Price : Rp. 104,-
Jumlah Lembar Saham : 1,500,000,000,-
Market Cap : 156,000,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Asiaplast Industries Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang plastik, packaging, print leather, rigid film dan flexible film. (Bahan sejenis kulit untuk tas, dompet, ikat pinggang, sepatu, jok, sarung stir, sofa, tenda)


Jejak Langkah

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.

Laporan Keuangan APLI posisi FY 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham APLI posisi FY 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	25,679
2009	30,333
2010	67,593
2011	34,564
2012	7,986
2013	38,872
2014	673
2015	10,813
2016	2,304
2017	5,634
2017 / 2008	21.94%
Average Growth	-15.51%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	125,482
2009	155,625
2010	229,460
2011	221,382
2012	218,636
2013	216,502
2014	224,573
2015	252,803
2016	265,697
2017	227,175
2017 / 2008	181.04%
Average Growth	6.82 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	300,786	267,004	89%
2009	284,539	236,847	83%
2010	283,739	245,337	86%
2011	308,434	267,669	87%
2012	343,678	300,063	87%
2013	281,551	235,986	84%
2014	294,081	252,120	86%
2015	260,667	226,502	87%
2016	347,206	286,218	82%
2017	382,238	327,122	86%
2017 / 2008	127.08%	Total COGS	857%
Average Growth	2.70%	Average COGS	86%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	(4,821)	(3.71)	1,300,000,000
2009	30,143	23.19	1,300,000,000
2010	24,660	14.62	1,500,000,000
2011	21,923	17.55	1,500,000,000
2012	4,204	2.81	1,500,000,000
2013	1,882	1.28	1,500,000,000
2014	9,691	6.76	1,500,000,000
2015	1,854	1.35	1,500,000,000
2016	25,109	18.43	1,500,000,000
2017	12,396	9.10	1,500,000,000
2017 / 2009	41.13 %	39.24 %	115.38%
Average Growth	(10.51)%	(11.04)%	1.60%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price
2008	50
2009	62
2010	90
2011	75
2012	86
2013	65
2014	83
2015	65
2016	112
2017	72
2017 / 2008	144.00%
Average Growth	4.13%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	(4,821.5)	125,482.4	-3.84%
2009	30,142.7	155,625.1	19.37%
2010	24,659.8	229,459.8	10.75%
2011	21,922.7	221,382.5	9.90%
2012	4,203.7	218,635.8	1.92%
2013	1,881.6	216,502.0	0.87%
2014	9,691.1	224,573.0	4.32%
2015	1,854.3	252,803.4	0.73%
2016	25,109.5	265,697.3	9.45%
2017	12,396.3	227,174.7	5.46%
Total			58.92%
Average / year			5.89%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	(15.51)%	(1.03)
2	Ekuitas Pemilik	6.82 %	0.45
3	Revenue Growth	2.70 %	0.18
4	Average COGS	85.70 %	(1.14)
5	Laba Entitas Pemilik	(10.51)%	(1.75)
6	Stock Price Growth	4.13 %	0.28
7	RoE	5.89 %	0.39
Total Score			(2.62)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (2.62) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

PER

Harga	104
Earning 2017	9.10
PER	11.43

PBV

Ekuitas pemilik	227,174,697,487
Saham beredar	1,500,000,000
Book Value	151
PBV	0.69

Working Capital

Asset Lancar	126,405
Utang Lancar	73,639
Working Capital	172%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	227,184
Total Utang	171,515
Debt to Equity	75%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	1,435
Laba Bersih 2017	12,367
%Beban Bunga	11.60 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	5.81
NI Growth	(10.51)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden		(5.00)
2	PER	5.81	1.84
3	PBV	0.69	1.63
4	Working Capital	171.66 %	0.87
5	Debt to Equity	75.50 %	2.00
6	Beban Berbunga	11.60 %	2.00
7	PEG	-	(2.00)
Total Score		1.33

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 1.33 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	10,905
Arus Kas Investasi	(13,038)
Product Life Cycle	Introduction
BCG	Question Mark

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	10,905	No
		NI	12,396
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	97,876	No
		Current A	398,699
		Current L/A	0.2455
		Previous L	56,647
		Previous A	382,462
		Previous L/A	0.1481
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	126,405	Yes
		Current H	73,639
		Current A/H	1.7166
		Previous A	95,591
		Previous H	60,079
		Previous A/H	1.5911
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	55,117	No
		Previous	60,989
9	Net sales / asset >	Current S	382,238	Yes
		Current A	398,699
		Current S/A	0.9587
		Previous S	347,206
		Previous A	382,462
		Previous S/A	0.9078

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	2
2	Income Segmen	(2)
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	(1)
5	Piotroski Score	3
Total Score		4

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	(2.62)
Value Investing	1.33
AFSI	4.00
Total Score	2.71

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 52.65%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham APLI Versi 1 Bisa Dilihat Disini

APLI (2016 Q3) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)