APII (PT. Arita Prima Indonesia Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Arita Prima

Analisa Fundamental Saham APII

Tgl penulisan artikel : 2 Juni 2018

Price : Rp. ,-
Jumlah Lembar Saham : ,-
Market Cap : ,- (Small Cap)

Saham PT. Arita Prima Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan APII posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham APII posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2013 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2013	18,677
2014	58,127
2015	5,826
2016	8,770
2017	4,967
2017 / 2013	26.59%
Average Growth	-28.19%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2013	180,269
2014	210,295
2015	220,587
2016	239,214
2017	247,369
2017 / 2013	137.22%
Average Growth	8.23%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2013	184,161	85,436	46%
2014	256,882	133,682	52%
2015	202,115	80,505	40%
2016	170,213	66,810	39%
2017	168,066	66,441	40%
2017 / 2013	91.26%	Total COGS	217%
Average Growth	-2.26%	Average COGS	43%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2013	31,959	29	1,075,000,000
2014	30,081	28	1,075,000,000
2015	16,535	15	1,075,760,000
2016	15,885	15	1,075,760,000
2017	13,938	13	1,075,760,000
2017 / 2013	43.61%	44.83%	100.07%
Average Growth	-18.74%	-18.17%	0.02%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price
2013	225
2014	430
2015	222
2016	298
2017	200
2017 / 2013	88.89%
Average Growth	-2.90%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2013	31,959.3	180,269.1	17.73%
2014	30,080.9	210,295.4	14.30%
2015	16,535.4	220,587.5	7.50%
2016	15,885.3	239,214.0	6.64%
2017	13,938.4	247,369.4	5.63%
Total			51.80%
Average / year			10.36%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	(28.19)%	(1.88)
2	Ekuitas Pemilik	8.23 %	0.55
3	Revenue Growth	(2.26)%	(0.15)
4	Average COGS	43.41 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	(18.74)%	(3.12)
6	Stock Price Growth	(2.90)%	(0.19)
7	RoE	10.36 %	0.69
Total Score			(2.11)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (2.11) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini baru mulai membagikan dividen di tahun 2015 untuk dividen tahun buku 2014

PER

Harga	232
Earning Q1 2017	4
Earning Q1 2018	8
Earning 2017	13
Proyeksi Earning	17
PER	13.65

PBV

Ekuitas pemilik	255,194,539,655
Saham beredar	1,075,760,000
Book Value	237
PBV	0.98

Working Capital 

Asset Lancar	245,662
Utang Lancar	158,980
Working Capital	155%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	255,228
Total Utang	170,485
Debt to Equity	67%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	15,157
Laba Bersih 2017	13,922
%Beban Bunga	108.87 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	13.65
NI Growth	(18.74)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden		(5.00)
2	PER	13.65	0.27
3	PBV	0.98	1.04
4	Working Capital	154.52 %	0.18
5	Debt to Equity	66.80 %	2.00
6	Beban Berbunga	108.87 %	(2.00)
7	PEG	-	(2.00)
Total Score		(5.50)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (5.5) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	8,239
Arus Kas Investasi	(6,993)
Product Life Cycle	Growth
BCG	Star

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	8,239	No
		NI	13,938
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	13,177	Yes
		Current A	423,181
		Current L/A	0.0311
		Previous L	13,582
		Previous A	407,986
		Previous L/A	0.0333
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	244,356	No
		Current H	162,612
		Current A/H	1.5027
		Previous A	233,501
		Previous H	155,150
		Previous A/H	1.5050
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	101,625	No
		Previous	103,403
9	Net sales / asset >	Current S	168,066	No
		Current A	423,181
		Current S/A	0.3971
		Previous S	170,213
		Previous A	407,986
		Previous S/A	0.4172

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(2)
2	Income Segmen	2
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	2
5	Piotroski Score	1
Total Score		5

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 5 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	(2.11)
Value Investing	(5.50)
AFSI	5.00
Total Score	(2.61)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 47.44%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham APII Versi 1 Bisa Dilihat Disini

APII (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)