APIC (PT. Pacific Strategic Financial Tbk)

Analisa Fundamental Saham APIC

Tgl penulisan artikel : 1 Juni 2018

Price : Rp. 500,-
Jumlah Lembar Saham : 11,761,995,000,-
Market Cap : 5,880,997,500,000,- (Small Cap)

Saham PT. Pacific Strategic Financial Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Efek, Manajer Investasi dan Pengelolaan Keuangan, serta Lembaga Pembiayaan lainnya. 


Jejak Langkah

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan APIC posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham APIC posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	9,751
2009	13,676
2010	8,316
2011	7,649
2012	14,807
2013	22,420
2014	29,126
2015	36,099
2016	142,415
2017	141,599
2017 / 2008	1452.14%
Average Growth	34.62%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	96,597
2009	101,001
2010	110,798
2011	412,942
2012	416,989
2013	431,613
2014	461,870
2015	487,760
2016	1,475,719
2017	1,595,417
2017 / 2008	1651.62%
Average Growth	36.56 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	5,352	5,806	108%
2009	13,378	7,686	57%
2010	18,485	13,422	73%
2011	26,941	13,567	50%
2012	10,885	14,197	130%
2013	25,323	19,987	79%
2014	71,131	35,563	50%
2015	83,488	45,433	54%
2016	157,061	71,727	46%
2017	255,119	106,996	42%
2017 / 2008	4766.37%	Total COGS	690%
Average Growth	53.63%	Average COGS	69%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	473	3.00	140,023,750
2009	4,404	31.00	140,023,750
2010	9,797	70.00	140,023,750
2011	17,144	12.00	2,940,498,750
2012	4,047	1.38	2,940,498,750
2013	12,214	4.15	2,940,498,750
2014	29,664	10.09	2,940,498,750
2015	25,573	8.70	2,940,498,750
2016	67,389	5.73	11,761,995,000
2017	119,923	10.19	11,761,995,000
2017 / 2008	25378.10 %	339.67 %	8400.00%
Average Growth	85.00 %	14.55 %	63.61%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price
2008	120
2009	200
2010	245
2011	205
2012	199
2013	510
2014	565
2015	660
2016	428
2017	466
2017 / 2008	388.33%
Average Growth	16.27%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	472.5	96,597.2	0.49%
2009	4,403.5	101,000.7	4.36%
2010	9,797.2	110,798.0	8.84%
2011	17,144.0	412,941.9	4.15%
2012	4,047.2	416,989.1	0.97%
2013	12,213.6	431,612.7	2.83%
2014	29,663.8	461,870.2	6.42%
2015	25,573.4	487,760.3	5.24%
2016	67,389.2	1,475,719.2	4.57%
2017	119,923.4	1,595,417.1	7.52%
Total			45.39%
Average / year			4.54%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	34.62 %	2.00
2	Ekuitas Pemilik	36.56 %	2.00
3	Revenue Growth	53.63 %	2.00
4	Average COGS	69.03 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	85.00 %	5.00
6	Stock Price Growth	16.27 %	1.08
7	RoE	4.54 %	0.30
Total Score			14.39

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 14.39 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

PER

Harga	500
Earning Q1 2017	0.76
Earning Q1 2018	9.56
Earning 2017	10.19
Proyeksi Earning	18.99
PER	26.33

PBV

Ekuitas pemilik	1,707,893,107,631
Saham beredar	11,761,995,000
Book Value	145
PBV	3.44

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	1,775,819
Total Utang	1,183,708
Debt to Equity	67%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	28,445
Laba Bersih 2017	124,845
%Beban Bunga	22.78 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	26.33
NI Growth	85.00
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG	0.31
PEG Adjusted	1614.07

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden		(5.00)
2	PER	26.33	(2.00)
3	PBV	3.44	(2.00)
4	Working Capital		2.00
5	Debt to Equity	66.66 %	2.00
6	Beban Berbunga	22.78 %	2.00
7	PEG	0.31	2.00
Total Score		(1.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (1) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	(131,698)
Arus Kas Investasi	121,787
Product Life Cycle	Decline
BCG	Doggy

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			No
4	OCF > Net Income +	OCF	(131,698)	No
		NI	119,923
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	736,001	No
		Current A	2,393,353
		Current L/A	0.3075
		Previous L	339,596
		Previous A	1,872,344
		Previous L/A	0.1814
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	2,393,353	No
		Current H	736,001
		Current A/H	3.2518
		Previous A	1,872,344
		Previous H	339,596
		Previous A/H	5.5134
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	148,123	Yes
		Previous	85,334
9	Net sales / asset >	Current S	255,119	Yes
		Current A	2,393,353
		Current S/A	0.1066
		Previous S	157,061
		Previous A	1,872,344
		Previous S/A	0.0839

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	2
2	Income Segmen	2
3	Cash Flow	(2)
4	Matrix & BCG	(2)
5	Piotroski Score	1
Total Score		1

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 1 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	14.39
Value Investing	(1.00)
AFSI	1.00
Total Score	14.39

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 64.11%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham APIC Versi 1 Bisa Dilihat Disini

APIC (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)