Header Ads

ANTM (PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk)

5/29/2018 08:00:00 AM , , ,






Sumber : Youtube yang diupload oleh Official ANTAM


Analisa Fundamental Saham ANTM

Tgl penulisan artikel : 28 Mei 2018
Price : Rp. 855,-
Jumlah Lembar Saham : 24,030,764,725,-
Market Cap : 20,546,303,839,875,- (Medium Cap)

Saham PT, Aneka Tambang (Persero) Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan logam dan mineral khususnya Fero Nickel & Emas.

Jejak Langkah









Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ANTM posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth






YearCash
20083,284,219 
20092,766,258 
20104,229,102 
20115,639,679 
20123,868,575 
20132,792,738 
20142,618,910 
20158,086,634 
20167,623,385 
20175,550,677 
2017 / 2008169.01%
Average Growth6.00%

Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.


Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
20088,063,138 
20098,154,023 
20109,583,543 
201110,772,034 
201212,832,294 
201312,292,382 
201412,049,891 
201518,316,694 
201618,408,775 
201718,490,386 
2017 / 2008229.32%
Average Growth9.66 %


Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS





YearRevenueCOGS%COGS
20089,591,981 6,940,79772%
20098,711,370 7,513,37286%
20108,744,300 5,807,22066%
201110,346,433 7,318,73571%
201210,449,886 8,427,15881%
201311,298,322 9,682,52186%
20149,420,631 8,627,27092%
201510,531,505 10,336,36498%
20169,106,261 8,254,46691%
201712,653,619 11,009,72787%
2017 / 2008131.92% Total COGS 829%
Average Growth3.13%Average COGS83%



Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  


YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20081,382,945 143.48 9,538,459,750
2009595,231 63.46 9,538,459,750
20101,683,400 176.77 9,538,459,750
20111,927,890 202.44 9,538,459,750
20122,993,115 314.00 9,538,459,750
2013409,944 43.00 9,538,459,750
2014(743,530)(78.00)9,538,459,750
2015(1,440,852)(120.00)24,030,764,725
201664,810 2.70 24,030,764,725
2017136,507 5.68 24,030,764,725
2017 / 20099.87 %3.96 %251.94%
Average Growth(22.69)%(30.15)%10.81%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 2.5. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  






YearPrice
20081,090
20092,200
20102,450
20111,620
20121,280
20131,090
20141,065
2015314
2016895
2017625
2017 / 200857.34%
Average Growth-5.99%



Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
20081,382,945.1 8,063,137.817.15%
2009595,230.9 8,154,023.17.30%
20101,683,400.0 9,583,543.417.57%
20111,927,889.5 10,772,034.117.90%
20122,993,115.0 12,832,293.723.32%
2013409,944.1 12,292,382.43.33%
2014(743,530.1)12,049,890.7-6.17%
2015(1,440,851.8)18,316,693.9-7.87%
201664,810.3 18,408,774.70.35%
2017136,506.8 18,490,386.10.74%
Total73.63%
Average / year7.36%


Indikator fundamental Medium Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1. Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing
NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth6.00 %0.48 
2Ekuitas Pemilik9.66 %0.77 
3Revenue Growth3.13 %0.25 
4Average COGS82.95 %(0.59)
5Laba Entitas Pemilik(22.69)%(4.54)
6Stock Price Growth(5.99)%(0.48)
7RoE 7.36 %0.59 
Total Score(3.51)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (3.51) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


PER


Harga 855 
Earning Q1 20170.28 
Earning Q1 201810.22 
Earning 20175.68 
Proyeksi Earning16 
PER54.74 


PBV


Ekuitas pemilik 18,727,739,773,000 
 Saham beredar  24,030,764,725 
 Book Value  779 
PBV 1.10 


Working Capital 


Asset Lancar9,975,078
Utang Lancar5,692,161
Working Capital175%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity18,727,757
Total Utang12,496,314
Debt to Equity67%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 2017607,686 
Laba Bersih 2017136,503 
%Beban Bunga445.18 %


PEG Ratio & PEG Adjusted
PER54.74 
NI Growth(22.69)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER54.74 (2.00)
3PBV1.10 1.81 
4Working Capital175.24 %1.01 
5Debt to Equity66.73 %2.00 
6Beban Berbunga445.18 %(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(6.18)


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (6.18) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend Karena jangka panjang uptrend dan jangka pendek downtrend




Analisa Income Segmen




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)


Arus Kas Operasi145,628 
Arus Kas Investasi(41,596,147)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF1,379,176 Yes
NI136,507 
5Long Term Debt / asset  < Current L5,971,408Yes
Current A30,014,273
Current L/A0.1990 
Previous L7,220,427
Previous A29,981,536
Previous L/A0.2408 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A9,001,939No
Current H5,552,462
Current A/H1.6213 
Previous A10,630,222
Previous H4,352,314
Previous A/H2.4424 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent1,643,892Yes
Previous851,795
9Net sales / asset > Current S12,653,619Yes
Current A30,014,273
Current S/A0.4216 
Previous S9,106,261
Previous A29,981,536
Previous S/A0.3037 



                                Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line0 
2Income Segmen0 
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score7 
Total Score8 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 8 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing(3.51)
Value Investing(6.18)
AFSI8.00 
Total Score(1.70)


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 48.33%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ANTM Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ANTM (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )