Header Ads

ANJT (PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk)

5/28/2018 08:00:00 AM , , , ,






Sumber : Youtube yang diupload oleh ANJ Group


Analisa Fundamental Saham ANJT

Tgl penulisan artikel : 27 Mei 2018
Price : Rp. 1,170,-
Jumlah Lembar Saham : 3,354,175,000,-
Market Cap : 3,924,384,750,000,- (Small Cap)

Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, agrobisnis, perdagangan umum dan energi.

Perusahaan ini masih baru. IPO nya tgl 8 Mei 2013 di harga 1,200.

 Jejak Langkah


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ANJT posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2013 - 2017)



Analisa Cash Growth



YearCash
201341,438 
201430,134 
201519,104 
201616,882 
201746,405 
2017 / 2013111.99%
Average Growth2.87%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2013364,145 
2014375,108 
2015340,275 
2016354,491 
2017391,899 
2017 / 2013107.62%
Average Growth1.85%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
2013151,754 118,403 78%
2014170,589 136,767 80%
2015133,338 132,780 100%
2016134,443 89,157 66%
2017161,797 111,650 69%
2017 / 2013106.62% Total COGS 393%
Average Growth1.62%Average COGS79%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  






YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
201321,921 0.006800 3,333,350,000
201418,426 0.005530 3,334,900,000
2015(8,218)(0.002510)3,335,525,000
20169,202 0.002814 3,354,175,000
201747,421 0.014138 3,354,175,000
2017 / 2013216.33%207.91%100.62%
Average Growth21.28%20.08%0.16%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  


YearPrice
20131,490 
20141,325 
20151,610 
20161,990 
20171,200 
2017 / 201380.54%
Average Growth-5.27%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
201321,920.8 364,144.96.02%
201418,425.6 375,107.74.91%
2015(8,218.4)340,274.7-2.42%
20169,201.8 354,491.02.60%
201747,421.3 391,898.612.10%
Total23.21%
Average / year4.64%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth2.87 %0.19 
2Ekuitas Pemilik1.85 %0.12 
3Revenue Growth1.62 %0.11 
4Average COGS78.62 %0.28 
5Laba Entitas Pemilik21.28 %3.55 
6Stock Price Growth(5.27)%(0.35)
7RoE 4.64 %0.31 
Total Score4.20 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4.20 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing


Kurs $ saat menulis adalah 14,113


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
2013359636.47%
2014357844.85%
201535-35
2016184045.32%
20172000.00%
Average % Payout42.21%


PER
Harga 1,170 
Earning Q1 20170.007126 
Earning Q1 2018(0.000350)
Earning 20170.014138 
Proyeksi Earning $0.006662 
Proyeksi Earning94.020806 
PER12.44 


PBV

Ekuitas pemilik 5,492,097,716,292 
 Saham beredar  3,354,175,000 
 Book Value  1,637 
PBV 0.71 


Working Capital 

Asset Lancar96,672
Utang Lancar65,351
Working Capital148%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity389,597
Total Utang189,971
Debt to Equity49%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 20173,597,833 
Laba Bersih 201747,399,525 
%Beban Bunga7.59 %


PEG Ratio & PEG Adjusted

PER12.44 
NI Growth21.28 
Dividen 201718
$Dividen Yield 1.54 
PEG 0.55 
PEG Adjusted2145.15 


                                            Analisa Value Investing
NoIndikatorValueScore
1Deviden42.21%5.00 
2PER12.44 0.51 
3PBV0.71 1.57 
4Working Capital147.93 %(0.08)
5Debt to Equity48.76 %2.00 
6Beban Berbunga7.59 %2.00 
7PEG 0.55 2.00 
Total Score13.00 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 13 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend



Analisa Income Segmen




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi13,801 
Arus Kas Investasi21,886 
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF13,801 No
NI47,421 
5Long Term Debt / asset  < Current L118,539Yes
Current A566,524
Current L/A0.2092 
Previous L125,419
Previous A525,108
Previous L/A0.2388 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A80,797Yes
Current H55,603
Current A/H1.4531 
Previous A64,410
Previous H45,041
Previous A/H1.4300 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent50,147Yes
Previous45,286
9Net sales / asset > Current S161,797Yes
Current A566,524
Current S/A0.2856 
Previous S134,443
Previous A525,108
Previous S/A0.2560 


                                Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen0 
3Cash Flow0 
4Matrix & BCG1 
5Piotroski Score7 
Total Score6 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 6 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing4.20 
Value Investing13.00 
AFSI6.00 
Total Score23.20 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 72.75%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ANJT Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ANJT (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )