Header Ads

AMRT (PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk)

5/27/2018 08:00:00 AM , , ,



Sumber : Youtube yang diupload oleh Viny Sonia Dewina 



Analisa Fundamental Saham AMRT

Tgl penulisan artikel : 22 Mei 2018
Price : Rp. 625,-
Jumlah Lembar Saham : 41,524,501,700,-
Market Cap : 25,952,813,562,500,- (Medium Cap)

Saham PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi. Yang orang tau ini ya Alfamart lah biar gak pening. He3. 

 Jejak Langkah







Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham AMRT posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2009 - 2017)



Analisa Cash Growth









YearCash
2009387,885 
2010434,817 
2011768,633 
20121,127,626 
2013615,043 
2014537,988 
2015764,766 
2016936,614 
2017946,700 
2017 / 2009244.07%
Average Growth10.42%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth





YearEkuitas Pemilik
2009891,093 
20101,085,106 
20111,341,042 
20122,810,811 
20132,381,167 
20142,885,424 
20154,727,115 
20165,137,354 
20175,107,897 
2017 / 2009573.22%
Average Growth24.39%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS




YearRevenueCOGS%COGS
200910,555,113 8,970,32585%
201014,063,557 11,918,05185%
201118,227,044 15,406,11885%
201227,176,968 22,788,75184%
201334,897,259 28,577,92082%
201441,495,720 33,761,17681%
201548,265,453 39,056,41381%
201656,107,056 45,234,55881%
201761,464,903 49,463,58680%
2017 / 2009582.32% Total COGS 743%
Average Growth24.64%Average COGS83%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2009186,423 54.53 3,431,777,000
2010255,823 74.55 3,431,777,000
2011360,674 105.10 3,431,777,000
2012480,956 12.96 3,774,954,700
2013538,357 14.26 37,749,547,000
2014539,553 14.27 38,614,252,900
2015451,088 11.23 41,524,501,700
2016601,589 14.49 41,524,501,700
2017300,275 7.23 41,524,501,700
2017 / 2009161.07%13.26%1210.00%
Average Growth6.14%-22.32%36.57%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth

  


YearPrice
200952 
2010290 
2011395 
2012515 
2013450 
2014500 
2015580 
2016625 
2017610 
2017 / 20091173.08%
Average Growth36.04%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
2009186,423.0 891,093.020.92%
2010255,823.0 1,085,106.023.58%
2011360,674.0 1,341,042.026.90%
2012480,956.0 2,810,811.017.11%
2013538,357.0 2,381,167.022.61%
2014539,553.0 2,885,424.018.70%
2015451,088.0 4,727,115.09.54%
2016601,589.0 5,137,354.011.71%
2017300,275.0 5,107,897.05.88%
Total156.94%
Average / year17.44%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth10.42 %0.83 
2Ekuitas Pemilik24.39 %1.95 
3Revenue Growth24.64 %1.97 
4Average COGS82.60 %(0.52)
5Laba Entitas Pemilik6.14 %1.23 
6Stock Price Growth36.04 %2.00 
7RoE 17.44 %1.40 
Total Score8.86 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 8.86 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen 

Tahun BukuDividenEPS% Payout
20134.251429.80%
20143.851426.98%
20154.351138.74%
20164.351430.02%
201770.00%
Average % Payout31.38%

PER
Harga 625 
Earning Q1 20171.77 
Earning Q1 20182.91 
Earning 20177.23 
Proyeksi Earning8.37 
PER74.67 


PBV

Ekuitas pemilik 5,228,463,000,000 
 Saham beredar  41,524,501,700 
 Book Value  126 
PBV 4.96 


Working Capital 
Asset Lancar12,168,161
Utang Lancar13,590,463
Working Capital90%

Debt to Equity Rasio 
Total Equity5,372,827
Total Utang17,098,453
Debt to Equity318%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 2017646,936 
Laba Bersih 2017257,735 
%Beban Bunga251.01 %

PEG Ratio & PEG Adjusted


PER74.67 
NI Growth6.14 
Dividen 20174.35
$Dividen Yield 0.70 
PEG 10.92 
PEG Adjusted57.21 


                                            Analisa Value Investing
NoIndikatorValueScore
1Deviden31.38%5.00 
2PER74.67 (2.00)
3PBV4.96 (2.00)
4Working Capital89.53 %(2.00)
5Debt to Equity318.24 %(2.00)
6Beban Berbunga112.65 %(2.00)
7PEG 10.92 (2.00)
Total Score(7.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (7) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend








Analisa Income Segmen





Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG

Arus Kas Operasi3,322,625 
Arus Kas Investasi(3,625,051)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark

Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF3,322,625 Yes
NI300,275 
5Long Term Debt / asset  < Current L3,596,667No
Current A21,901,740
Current L/A0.1642 
Previous L2,759,524
Previous A19,474,367
Previous L/A0.1417 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A11,544,190No
Current H13,055,903
Current A/H0.8842 
Previous A10,232,917
Previous H11,420,080
Previous A/H0.8960 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent12,001,317Yes
Previous10,872,498
9Net sales / asset > Current S61,464,903No
Current A21,901,740
Current S/A2.8064 
Previous S56,107,056
Previous A19,474,367
Previous S/A2.8811 



                                Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen2 
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score3 
Total Score4 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing8.86 
Value Investing(7.00)
AFSI4.00 
Total Score5.86 


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 55.74%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham AMRT Versi 1 Bisa Dilihat Disini
AMRT (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )