AMIN (PT. Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh PT. Atmindo

Analisa Fundamental Saham AMIN

Tgl penulisan artikel : 25 Mei 2018

Price : Rp. 480,-
Jumlah Lembar Saham : 1,080,000,000,-
Market Cap : 518,400,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan Steam boiler dan  pressure vessel. 

Perusahaan ini masih baru. IPO nya tgl 10 Desember 2015 di harga 128.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan AMIN posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham AMIN posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2015 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2015	1,032
2016	487
2017	6,734
2017 / 2015	652.46%
Average Growth	155.43%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2015	127,562
2016	151,366
2017	182,138
2017 / 2015	142.78%
Average Growth	19.49%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2015	150,329	104,320	69%
2016	213,761	147,132	69%
2017	246,404	165,625	67%
2017 / 2015	163.91%	Total COGS	205%
Average Growth	28.03%	Average COGS	68%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2015	18,768	26.64	1,080,000,000
2016	32,252	29.86	1,080,000,000
2017	39,083	36.19	1,080,000,000
2017 / 2015	208.24%	135.85%	100.00%
Average Growth	44.30%	16.55%	0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price
2015	132
2016	274
2017	400
2017 / 2015	303.03%
Average Growth	74.08%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2015	18,768.4	127,562.4	14.71%
2016	32,251.9	151,366.2	21.31%
2017	39,082.9	182,138.4	21.46%
Total			57.48%
Average / year			19.16%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	155.43 %	2.00
2	Ekuitas Pemilik	19.49 %	1.30
3	Revenue Growth	28.03 %	1.87
4	Average COGS	68.48 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	44.30 %	5.00
6	Stock Price Growth	74.08 %	2.00
7	RoE	19.16 %	1.28
Total Score			15.45

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 15.45 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini baru mulai membagikan dividen di tahun 2016 untuk laba tahun buku 2015.

PER

Harga	480
Earning Q1 2017	8.93
Earning Q1 2018	7.80
Earning 2017	36.19
Proyeksi Earning	35.06
PER	13.69

PBV

Ekuitas pemilik	190,567,239,551
Saham beredar	1,080,000,000
Book Value	176
PBV	2.72

Working Capital 

Asset Lancar	273,509
Utang Lancar	153,669
Working Capital	178%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	190,567
Total Utang	187,927
Debt to Equity	99%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017	7,703
Laba Bersih 2017	39,083
%Beban Bunga	19.71 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	13.69
NI Growth	44.30
Dividen 2017	8
$Dividen Yield	1.67
PEG	0.30
PEG Adjusted	1611.74

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	0.00%	(5.00)
2	PER	13.69	0.26
3	PBV	2.72	(2.00)
4	Working Capital	177.99 %	1.12
5	Debt to Equity	98.61 %	2.00
6	Beban Berbunga	19.71 %	2.00
7	PEG	0.30	2.00
Total Score		0.38

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 0.38 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	(644)
Arus Kas Investasi	(52,126)
Product Life Cycle	Introduction
BCG	Question Mark

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			No
4	OCF > Net Income +	OCF	(644)	No
		NI	39,083
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	34,258	No
		Current A	360,906
		Current L/A	0.0949
		Previous L	11,371
		Previous A	252,452
		Previous L/A	0.0450
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	257,665	No
		Current H	144,509
		Current A/H	1.7830
		Previous A	198,101
		Previous H	89,716
		Previous A/H	2.2081
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	80,779	Yes
		Previous	66,629
9	Net sales / asset >	Current S	246,404	No
		Current A	360,906
		Current S/A	0.6827
		Previous S	213,761
		Previous A	252,452
		Previous S/A	0.8467

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	2
2	Income Segmen	2
3	Cash Flow	0
4	Matrix & BCG	(1)
5	Piotroski Score	(1)
Total Score		2

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 2 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	15.45
Value Investing	0.38
AFSI	2.00
Total Score	17.83

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 67.48%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham AMIN Versi 1 Bisa Dilihat Disini

AMIN (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)