Header Ads

AMAG (PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk)

5/24/2018 07:20:00 AM , ,





Sumber : Youtube yang diupload oleh Asuransi MAG




Analisa Fundamental Saham AMAG

Tgl penulisan artikel : 25 April 2018
Price : Rp. 342,-
Jumlah Lembar Saham : 5,001,552,516,-
Market Cap : 1,710,530,960,472,- (Small Cap)

Saham PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham AMAG posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth









YearCash
200813,220 
20098,929 
201011,318 
20119,602 
20125,594 
201311,942 
201429,657 
201518,404 
201652,831 
201761,418 
2017 / 2008464.60%
Average Growth18.61%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth





YearEkuitas Pemilik
2008221,858 
2009271,811 
2010350,965 
2011636,405 
2012765,222 
20131,117,794 
20141,352,497 
20151,508,527 
20161,763,759 
20171,854,009 
2017 / 2008835.67%
Average Growth26.60 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Investasi Growth & Average ROI
YearTotal InvestasiHasil InvestasiROI
2008395,900 28,5977.22%
2009463,403 33,6087.25%
2010609,483 29,9994.92%
20111,005,868 54,2985.40%
20121,142,739 71,6286.27%
20131,249,963 84,5176.76%
20141,939,577 145,9707.53%
20152,088,972 146,0266.99%
20161,280,668 165,95912.96%
20171,420,716 101,4067.14%
2017 / 2008358.86% Total ROI 72.44%
Average Growth15.25%Average ROI7.24%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average ROI yang bagus adalah 10% penurunan 1% Score turun 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200829,829 24.48 1,218,742,000
200949,193 40.36 1,218,742,000
201059,362 48.17 1,436,644,880
201195,466 56.67 2,873,289,760
2012147,143 51.21 2,873,290,550
2013152,770 52.92 2,901,278,252
2014202,575 49.76 3,322,733,109
2015193,750 46.57 5,001,552,516
2016130,306 26.05 5,001,552,516
2017123,190 24.63 5,001,552,516
2017 / 2008412.98 %100.61 %410.39%
Average Growth17.07 %0.07 %16.99%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  




YearPrice
200850
200995
2010144
2011147
2012230
2013198
2014233
2015380
2016374
2017380
2017 / 2008760.00%
Average Growth25.28%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE

ROE
YearLaba BersihEquityROE
200829,829.2 221,858.013.45%
200949,192.6 271,811.218.10%
201059,362.4 350,964.816.91%
201195,466.2 636,405.015.00%
2012147,142.7 765,221.919.23%
2013152,769.6 1,117,794.113.67%
2014202,574.7 1,352,496.814.98%
2015193,750.3 1,508,526.712.84%
2016130,306.4 1,763,758.57.39%
2017123,189.9 1,854,009.46.64 %
Total138.21%
Average / year13.82%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.


Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth18.61 %1.24 
2Ekuitas Pemilik26.60 %1.77 
3Investasi Growth15.25 %1.02 
4Average ROI7.24 %0.16 
5Laba Entitas Pemilik17.07 %2.84 
6Stock Price Growth25.28 %1.69 
7RoE 13.82 %0.92 
Total Score9.64 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 9.64 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak



PER

Harga 342 
Earning Q1 20176.00 
Earning Q1 20182.23 
Earning 201724.63 
Estimasi 201820.86 
PER16.40 


PBV

Ekuitas pemilik 1,851,234,517,000 
 Saham beredar  5,001,552,516 
 Book Value  370 
PBV 0.54 

Debt to Equity Rasio 


Total Equity1,851,235
Total Utang2,445,128
Debt to Equity132%

Karena tidak ada working capital maka pembobotan DER dihitung double

%Beban Berbunga VS Laba Bersih
Beban Bunga -   
Laba Bersih11,131 
%Beban Bunga0.00 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER8.12 
NI Growth17.07 
Dividen 20178
$Dividen Yield 2.34 
PEG 0.42 
PEG Adjusted817.37 

                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden-5
2PER8.12 2
3PBV0.54 1.92 
4Working Capital0.72 
5Debt to Equity132.08 %0.72 
6Beban Berbunga0.00 %2
7PEG0.422 
Total Score4.35 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 4.35 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI


Trending Line 

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend






Analisa Income Segmen 



Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG

Arus Kas Operasi71,806 
Arus Kas Investasi30,989 
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow

Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF71,806 No
NI123,190 
5Long Term Debt / asset  < Current L2,032,952 No
Current A3,886,961 
Current L/A0.5230 
Previous L1,672,630 
Previous A3,436,388 
Previous L/A0.4867 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A3,886,961No
Current H2,032,952
Current A/H1.9120 
Previous A3,436,388
Previous H1,672,630
Previous A/H2.0545 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent135,714 No
Previous138,847
9Net sales / asset > Current S768,738No
Current A3,886,961
Current S/A0.19777 
Previous S748,069
Previous A3,436,388
Previous S/A0.21769 


Analisa AFSI

NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen1 
3Cash Flow0 
4Matrix & BCG1 
5Piotroski Score(1)
Total Score(1)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (1) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing9.64 
Value Investing4.35 
AFSI(1.00)
Total Score13.00 


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 62.74%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk perbandingan analisis seluruh emiten asuransi dapat dilihat melalui link dibawah
Analisa Sektor Finance Industri Asuransi Indonesia


Untuk Analisis  Saham AMAG Versi 1 Bisa Dilihat Disini
AMAG (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )