ALTO (PT. Tri Banyan Tirta Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh PT. Tri Banyan Tirta Tbk

Analisa Fundamental Saham ALTO

Tgl penulisan artikel : 22 Mei 2018

Price : Rp. 400,-
Jumlah Lembar Saham : 2,191,870,558,-
Market Cap : 876,748,223,200,- (Small Cap)

Saham PT. Tri Banyan Tirta Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan. 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan ALTO posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham ALTO posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2012	33,262
2013	72,785
2014	105,375
2015	2,933
2016	5,320
2017	5,548
2017 / 2012	16.68%
Average Growth	-30.11%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2012	335,532
2013	538,626
2014	528,756
2015	504,635
2016	478,572
2017	417,450
2017 / 2012	124.41%
Average Growth	4.47%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2012	498,116	367,036	74%
2013	487,200	347,279	71%
2014	332,402	209,570	63%
2015	301,782	213,328	71%
2016	296,472	208,447	70%
2017	262,144	220,973	84%
2017 / 2012	52.63%	Total COGS	433%
Average Growth	-12.05%	Average COGS	72%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2012	16,167	11.39	1,550,000,000
2013	12,048	7.51	2,184,663,247
2014	(9,795)	(4.48)	2,186,527,777
2015	(24,302)	(11.11)	2,186,528,006
2016	(26,432)	(12.09)	2,186,603,090
2017	(62,416)	(28.50)	2,191,870,558
2017 / 2012	-386.06%	-250.22%	141.41%
Average Growth	-231.02%	-220.13%	7.18%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price
2012	315
2013	570
2014	352
2015	325
2016	330
2017	388
2017 / 2012	123.17%
Average Growth	4.26%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2012	16,167.3	335,532.0	4.82%
2013	12,047.5	538,625.7	2.24%
2014	(9,795.5)	528,755.6	-1.85%
2015	(24,301.6)	504,634.9	-4.82%
2016	(26,432.0)	478,571.5	-5.52%
2017	(62,415.8)	417,450.5	-14.95%
Total			-20.09%
Average / year			-3.35%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	(30.11)%	(2.00)
2	Ekuitas Pemilik	4.47 %	0.30
3	Revenue Growth	(12.05)%	(0.80)
4	Average COGS	72.22 %	1.56
5	Laba Entitas Pemilik	(231.02)%	(5.00)
6	Stock Price Growth	4.26 %	0.28
7	RoE	(3.35)%	(0.22)
Total Score			(5.89)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (5.89) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen

PER

Harga	400
Earning Q1 2017	(0.98)
Earning Q1 2018	(6.12)
Earning 2017	(28.50)
Proyeksi Earning	(33.64)
PER	(11.89)

PBV

Ekuitas pemilik	404,035,729,080
Saham beredar	2,191,870,558
Book Value	184
PBV	2.17

Working Capital 

Asset Lancar	195,406
Utang Lancar	211,753
Working Capital	92%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	405,814
Total Utang	700,722
Debt to Equity	173%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 2017	10,032
Laba Bersih 2017	(13,415)
%Beban Bunga	(74.78)%

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	(11.89)
NI Growth	(231.02)
Dividen 2017
$Dividen Yield	-
PEG
PEG Adjusted

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	0.00%	(5.00)
2	PER	(11.89)	(2.00)
3	PBV	2.17	(1.34)
4	Working Capital	92.28 %	(2.00)
5	Debt to Equity	172.67 %	(2.00)
6	Beban Berbunga	(74.78)%	(2.00)
7	PEG	-	(2.00)
Total Score		(16.34)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (16.34) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	5,602
Arus Kas Investasi	(36,385)
Product Life Cycle	Growth
BCG	Star

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			No
2	ROA Current Year +			No
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	5,602	Yes
		NI	(62,416)
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	510,614	No
		Current A	1,109,384
		Current L/A	0.4603
		Previous L	352,720
		Previous A	1,165,094
		Previous L/A	0.3027
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	192,944	Yes
		Current H	179,485
		Current A/H	1.0750
		Previous A	249,821
		Previous H	331,533
		Previous A/H	0.7535
7	Saham beredar tetap			No
8	Laba Kotor Meningkat	Current	(62,850)	No
		Previous	(26,501)
9	Net sales / asset >	Current S	262,144	No
		Current A	1,109,384
		Current S/A	0.2363
		Previous S	296,472
		Previous A	1,165,094
		Previous S/A	0.2545

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	2
2	Income Segmen	(2)
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	2
5	Piotroski Score	(3)
Total Score		1

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 1 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	(5.89)
Value Investing	(16.34)
AFSI	1.00
Total Score	(21.23)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 29.19%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ALTO Versi 1 Bisa Dilihat Disini

ALTO (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)