ALMI (PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk)

Analisa Fundamental Saham ALMI

Tgl penulisan artikel : 21 Mei 2018

Price : Rp. 318,-
Jumlah Lembar Saham : 616,000,000,-
Market Cap : 195,888,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan aluminium.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan ALMI posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham ALMI posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	27,002
2009	30,138
2010	56,412
2011	99,135
2012	47,688
2013	27,850
2014	51,502
2015	31,733
2016	46,166
2017	51,808
2017 / 2008	191.87%
Average Growth	7.51%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	435,837
2009	462,065
2010	505,792
2011	516,616
2012	587,883
2013	635,591
2014	614,610
2015	565,111
2016	403,694
2017	378,871
2017 / 2008	86.93%
Average Growth	(1.54)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	2,376,798	2,175,714	92%
2009	1,754,202	1,679,369	96%
2010	3,019,070	2,834,456	94%
2011	3,609,867	3,396,868	94%
2012	3,221,635	3,103,342	96%
2013	2,871,313	2,697,873	94%
2014	3,336,088	3,170,080	95%
2015	3,333,330	3,265,954	98%
2016	2,461,800	2,398,715	97%
2017	3,484,905	3,351,276	96%
2017 / 2008	146.62%	Total COGS	952%
Average Growth	4.34%	Average COGS	95%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	4,567	14.83	308,000,000
2009	26,221	85.13	308,000,000
2010	43,723	141.96	308,000,000
2011	32,375	105.11	308,000,000
2012	13,949	45.29	308,000,000
2013	26,119	84.80	308,000,000
2014	3,664	5.95	616,000,000
2015	(53,614)	(87.04)	616,000,000
2016	(99,932)	(162.23)	616,000,000
2017	8,446	13.71	616,000,000
2017 / 2009	184.95 %	92.45 %	200.00%
Average Growth	7.07 %	(0.87)%	8.01%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price
2008	445
2009	295
2010	420
2011	455
2012	315
2013	300
2014	268
2015	198
2016	183
2017	220
2017 / 2008	49.44%
Average Growth	-7.53%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	4,566.9	435,837.4	1.05%
2009	26,220.8	462,065.1	5.67%
2010	43,722.6	505,791.6	8.64%
2011	32,374.8	516,616.1	6.27%
2012	13,949.1	587,883.0	2.37%
2013	26,118.7	635,591.1	4.11%
2014	3,664.4	614,610.0	0.60%
2015	(53,613.9)	565,111.0	-9.49%
2016	(99,931.9)	403,694.3	-24.75%
2017	8,446.5	378,870.6	2.23%
Total			-3.30%
Average / year			-0.33%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	7.51 %	0.50
2	Ekuitas Pemilik	(1.54)%	(0.10)
3	Revenue Growth	4.34 %	0.29
4	Average COGS	95.22 %	(2.00)
5	Laba Entitas Pemilik	7.07 %	1.18
6	Stock Price Growth	(7.53)%	(0.50)
7	RoE	(0.33)%	(0.02)
Total Score			(0.66)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (0.66) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

PER

Harga	318
Earning Q1 2017	4.74
Earning Q1 2018	16.09
Earning 2017	13.71
Proyeksi Earning	25.06
PER	12.69

PBV

Ekuitas pemilik	368,293,423,831
Saham beredar	616,000,000
Book Value	598
PBV	0.53

Working Capital 

Asset Lancar	1,977,434
Utang Lancar	1,977,738
Working Capital	100%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	368,293
Total Utang	2,285,373
Debt to Equity	621%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 2017	18,053
Laba Bersih 2017	9,913
%Beban Bunga	182.12 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	12.69
NI Growth	7.07
Dividen 2017
$Dividen Yield	-
PEG	1.79
PEG Adjusted	177.21

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden	0.00%	(5.00)
2	PER	12.69	0.46
3	PBV	0.53	1.94
4	Working Capital	99.98 %	(2.00)
5	Debt to Equity	620.53 %	(2.00)
6	Beban Berbunga	182.12 %	(2.00)
7	PEG	1.79	(2.00)
Total Score		(10.60)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (10.60) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Analisa Income Segmen

(Tidak ada untung rugi pada laporan segmen)

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi	(373,368)
Arus Kas Investasi	132,300
Product Life Cycle	Decline
BCG	Doggy

Analisa Piotroski Score

1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			No
4	OCF > Net Income +	OCF	(373,368)	No
		NI	8,446
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	249,644	No
		Current A	2,376,282
		Current L/A	0.1051
		Previous L	82,087
		Previous A	2,153,031
		Previous L/A	0.0381
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	1,701,281	Yes
		Current H	1,747,767
		Current A/H	0.9734
		Previous A	1,424,711
		Previous H	1,667,249
		Previous A/H	0.8545
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	133,629	Yes
		Previous	63,085
9	Net sales / asset >	Current S	3,484,905	Yes
		Current A	2,376,282
		Current S/A	1.4665
		Previous S	2,461,800
		Previous A	2,153,031
		Previous S/A	1.1434

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	2
2	Income Segmen	0
3	Cash Flow	(2)
4	Matrix & BCG	(2)
5	Piotroski Score	3
Total Score		1

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 1 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	(0.66)
Value Investing	(10.60)
AFSI	1.00
Total Score	(10.26)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 39.94%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ALDO Versi 1 Bisa Dilihat Disini

ALDO (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)