Header Ads

ALKA (PT. Alakasa Industrindo Tbk)

5/21/2018 08:00:00 AM , ,





Analisa Fundamental Saham ALKA

Tgl penulisan artikel : 20 Mei 2018
Price : Rp. ,-
Jumlah Lembar Saham : ,-
Market Cap : ,- (Small Cap)

Saham PT. Alakasa Industrindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Industri dan Aluminium.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ALKA posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth










YearCash
20088,612 
200917,383 
201017,213 
201110,184 
20123,565 
201319,756 
20145,745 
20157,870 
201610,536 
201720,747 
2017 / 2008240.91%
Average Growth10.26%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
200830,027 
200934,929 
201039,008 
201148,560 
201254,826 
201358,431 
201461,872 
201561,920 
201660,992 
201774,011 
2017 / 2008246.49%
Average Growth10.54 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS





YearRevenueCOGS%COGS
20081,287,962 1,269,88599%
2009760,609 742,35698%
2010845,070 829,47698%
2011873,024 854,39298%
2012836,887 814,29797%
20131,099,620 1,078,15698%
20141,230,365 1,208,70198%
2015749,146 730,55998%
20161,151,606 1,121,59897%
20171,932,784 1,888,76898%
2017 / 2008150.07% Total COGS 978%
Average Growth4.61%Average COGS98%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  







YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20084,524 45.00 101,533,011
20097,318 72.00 101,533,011
20104,156 40.93 101,533,011
20119,970 98.19 101,533,011
20125,123 50.46 101,533,011
2013(315)(3.11)101,533,011
20142,952 29.07 101,533,011
2015(1,180)(11.62)101,533,011
2016516 1.13 507,665,055
201715,425 30.38 507,665,055
2017 / 2009340.96 %67.51 %500.00%
Average Growth14.60 %(4.27)%19.58%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  






YearPrice
2008160
2009160
2010160
2011110
2012110
2013120
2014900
2015147
2016280
2017306
2017 / 2008191.25%
Average Growth7.47%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20084,523.9 30,026.615.07%
20097,318.3 34,929.320.95%
20104,155.9 39,007.510.65%
20119,969.6 48,560.420.53%
20125,122.9 54,826.29.34%
2013(315.2)58,431.1-0.54%
20142,951.8 61,872.44.77%
2015(1,179.8)61,919.5-1.91%
2016515.9 60,991.50.85%
201715,424.6 74,011.220.84%
Total100.56%
Average / year10.06%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth10.26 %0.68 
2Ekuitas Pemilik10.54 %0.70 
3Revenue Growth4.61 %0.31 
4Average COGS97.84 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik14.60 %2.43 
6Stock Price Growth7.47 %0.50 
7RoE 10.06 %0.67 
Total Score3.30 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 3.30 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen


PER
Harga 410 
Earning Q1 20171.71 
Earning Q1 201814.84 
Earning 201730.38 
Proyeksi Earning43.51 
PER9.42 


PBV
Ekuitas pemilik 82,566,359,000 
 Saham beredar  507,665,055 
 Book Value  163 
PBV 2.52 

Working Capital 


Asset Lancar373,679
Utang Lancar300,791
Working Capital124%


Debt to Equity Rasio 


Total Equity86,895
Total Utang314,121
Debt to Equity361%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih


Beban Bunga 2017 1,282 
Laba Bersih 20177,537 
%Beban Bunga17.01 %


PEG Ratio & PEG Adjusted

PER9.42 
NI Growth14.60 
Dividen 2017
$Dividen Yield -   
PEG 0.65 
PEG Adjusted635.30 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER9.42 1.12 
3PBV2.52 (2.00)
4Working Capital124.23 %(1.03)
5Debt to Equity361.50 %(2.00)
6Beban Berbunga17.01 %2.00 
7PEG 0.65 2.00 
Total Score(4.92)


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (4.92) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

 Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah NoTrend karena jangka panjang Uptrend lemah dan jangka pendek Downtrend lemah




Analisa Income Segmen




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)
Arus Kas Operasi(3,678)
Arus Kas Investasi3,828 
Product Life CycleDecline
BCGDoggy

Analisa Piotroski Score

1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(3,678)No
NI15,425 
5Long Term Debt / asset  < Current L13,202Yes
Current A305,209
Current L/A0.0433 
Previous L12,042
Previous A136,619
Previous L/A0.0881 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A277,157Yes
Current H213,516
Current A/H1.2981 
Previous A58,324
Previous H63,472
Previous A/H0.9189 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent44,016Yes
Previous30,008
9Net sales / asset > Current S1,932,784No
Current A305,209
Current S/A6.3327 
Previous S1,151,606
Previous A136,619
Previous S/A8.4293 


                                Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line0 
2Income Segmen2 
3Cash Flow(2)
4Matrix & BCG(2)
5Piotroski Score3 
Total Score1 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 1 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing3.30 
Value Investing(4.92)
AFSI1.00 
Total Score(0.62)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 49.39%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ALKA Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ALKA (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )