Header Ads

ADRO (PT. Adaro Energy Tbk)

5/05/2018 05:00:00 AM , , , ,





Sumber : Youtube yang diupload oleh Adaro Energy


Analisa Fundamental Saham ADRO

Tgl penulisan artikel : 4 Mei 2018
Price : Rp. 1,640,-
Jumlah Lembar Saham : 31,985,962,000,-
Market Cap : 52,456,977,680,000,- (Big Cap)

Saham PT. Adaro Energy Tbk Tbk adalah perusahaan  yang bergerak dibidang Tambang batubara, jasa pertambangan dan logistik dan ketenagalistrikan.

Jejak Langkah 








Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ADRO posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2017)



Analisa Cash Growth








YearCash
2010607,271 
2011558,872 
2012500,368 
2013680,904 
2014745,248 
2015702,452 
20161,076,948 
20171,206,848 
2017 / 2010198.73%
Average Growth12.13%

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
20102,029,003 
20112,435,871 
20122,558,970 
20132,687,165 
20142,767,610 
20152,865,888 
20163,146,458 
20173,468,270 
2017 / 2010170.93%
Average Growth9.35%

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS





YearRevenueCOGS%COGS
20102,717,643 1,888,92070%
20113,987,405 2,559,01264%
20123,722,489 2,679,86772%
20133,285,142 2,545,95677%
20143,325,444 2,605,70778%
20152,684,476 2,141,17680%
20162,524,239 1,838,96373%
20173,258,333 2,116,83165%
2017 / 2010119.90% Total COGS 579%
Average Growth3.07%Average COGS83%

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  





YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2010247,162 0.00773 31,985,962,000
2011550,354 0.01721 31,985,962,000
2012385,347 0.01205 31,985,962,000
2013231,231 0.01155 31,985,962,000
2014177,897 0.00556 31,985,962,000
2015152,440 0.00518 31,985,962,000
2016334,621 0.01046 31,985,962,000
2017483,297 0.01511 31,985,962,000
2017 / 2010195.54%195.47%100.00%
Average Growth11.82%11.82%0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  





YearPrice
20102,550 
20111,770 
20121,590 
20131,090 
20141,040 
2015515 
20161,695 
20171,860 
2017 / 201072.94%
Average Growth-5.12%

Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2010247,162.0 2,029,003.012.18%
2011550,354.0 2,435,871.022.59%
2012385,347.0 2,558,970.015.06%
2013231,231.0 2,687,165.08.61%
2014177,897.0 2,767,610.06.43%
2015152,440.0 2,865,888.05.32%
2016334,621.0 3,146,458.010.63%
2017483,297.0 3,468,270.013.93%
Total94.76%
Average / year11.84%


Indikator fundamental Big Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth12.13 %1.21 
2Ekuitas Pemilik9.35 %0.93 
3Revenue Growth3.07 %0.31 
4Average COGS82.73 %(0.55)
5Laba Entitas Pemilik11.82 %2.96 
6Stock Price Growth(5.12)%(0.51)
7RoE 11.84 %1.18 
Total Score5.54 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5.54 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 13,935


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen

Tahun BukuDividenEPS% Payout
20130.002350.0115520.35%
20140.002360.0055642.45%
20150.002360.0051845.56%
20160.003160.0104630.21%
20170.015110.00%
Average % Payout34.64%

PER


Harga 1,640 
Earning Q1 20170.00304 
Earning Q1 20180.00233 
Earning 20170.01511 
Proyeksi Earning $0.01440 
Proyeksi Earning IDR201 
PER8.17 



PBV

Ekuitas pemilik $ 3,564,643,000 
Ekuitas pemilik IDR 49,673,300,205,000 
 Saham beredar  31,985,962,000 
 Book Value  1,552.97 
PBV 1.06 


Working Capital 
Asset Lancar1,785,409
Utang Lancar713,236
Working Capital250%


Debt to Equity Rasio 
Total Equity4,162,259
Total Utang2,606,712
Debt to Equity63%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih
Beban Bunga 2017 52,994 
Laba Bersih 2017536,438 
%Beban Bunga9.88 %


PEG Ratio & PEG Adjusted

PER8.17 
NI Growth11.82 
Dividen 201744.0346
$Dividen Yield 2.69 
PEG 0.56 
PEG Adjusted2911.63 



                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden34.64%5.00 
2PER8.17 2.00 
3PBV1.06 2.00 
4Working Capital250.33 %2.00 
5Debt to Equity62.63 %2.00 
6Beban Berbunga9.88 %2.00 
7PEG 0.56 2.00 
Total Score17.00 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 17 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend







Analisa Income Segmen




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi853,680 
Arus Kas Investasi(433,383)
Product Life CycleGrowth
BCGStar

Analisa Piotroski Score


Piotroski Score
1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF853,680 Yes
NI536,483
5Long Term Debt / asset  < Current L1,949,218Yes
Current A6,814,147
Current L/A0.2861 
Previous L2,091,820
Previous A6,522,257
Previous L/A0.3207 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A1,979,162Yes
Current H773,302
Current A/H2.5594 
Previous A1,592,715
Previous H644,555
Previous A/H2.4710 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent1,141,502Yes
Previous685,276
9Net sales / asset > Current S3,258,333Yes
Current A6,814,147
Current S/A0.4782 
Previous S2,524,239
Previous A6,522,257
Previous S/A0.3870 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen(1)
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG2 
5Piotroski Score9 
Total Score10 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 10 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing5.54 
Value Investing17.00 
AFSI10.00 
Total Score32.54 

Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 81.90%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ADRO Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ADRO (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )