Header Ads

ADMF (PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk)

5/04/2018 05:00:00 AM , ,





Sumber : Youtube yang diupload oleh Gorilla Creative Solution


Analisa Fundamental Saham ADMF

Tgl penulisan artikel : 3 Mei 2018
Price : Rp. 8,075,-
Jumlah Lembar Saham : 1,000,000,000,-
Market Cap : 8,075,000,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah perusahaan  yang bergerak dibidang Pembiayaan.

Jejak Langkah 







Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ADMF posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth








YearCash
2008474,195 
2009487,007 
2010618,529 
20112,793,446 
20122,248,641 
20131,264,131 
2014879,170 
20151,059,985 
2016940,948 
20172,221,718 
2017 / 2008468.52%
Average Growth18.72%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikJlh Pinjaman%Modal
20081,950,003  1,816,195 107.37%
20092,652,403  2,561,914 103.53%
20103,794,759  6,543,826 57.99%
20114,421,369  13,271,996 33.31%
20125,035,767  22,215,763 22.67%
20136,021,985  27,008,117 22.30%
20144,033,675  26,072,975 15.47%
20154,360,789  23,389,928 18.64%
20164,977,199  24,439,773 20.37%
20175,745,415  25,518,957 22.51%
2017 / 2008294.64%1405.08%424.16%
Average Growth12.76 %34.13 %42.42%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS





YearPendapatanBebanIncome VS Cost
20083,378,703 1,959,38158%
20093,944,766 2,286,41958%
20103,897,185 1,965,46250%
20115,303,513 3,191,97460%
20126,752,924 4,857,00672%
20138,064,626 5,782,42472%
20148,251,148 7,190,58587%
20158,063,757 7,163,20289%
20168,413,074 6,696,98380%
20179,136,869 7,014,90777%
2017 / 2008270.43% Total COGS 703%
Average Growth11.69%Average COGS70%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  




YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20081,020,233 1,020 1,000,000,000
20091,212,400 1,212 1,000,000,000
20101,467,906 1,468 1,000,000,000
20111,583,321 1,583 1,000,000,000
20121,418,638 1,419 1,000,000,000
20131,707,205 1,707 1,000,000,000
2014792,165 792 1,000,000,000
2015664,836 665 1,000,000,000
20161,009,351 1,009 1,000,000,000
20171,409,150 1,409 1,000,000,000
2017 / 2009138.12 %138.14 %100.00%
Average Growth3.65 %3.65 %0.00%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  






YearPricePERPBV
20081,4501.42 0.74
20096,8505.65 2.58
201012,0008.17 3.16
201112,7008.02 2.87
201210,0007.05 1.99
20138,1004.75 1.35
20147,2009.09 1.78
20153,4705.22 0.80
20166,7506.69 1.36
20177,1255.06 1.24
2017 / 2008491.38%61.12 17.87 
Average Growth19.35%6.11 1.79 


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROF
YearLaba BersihJlh PembiayaanROF
20081,020,233.0 1,816,195.056.17%
20091,212,400.0 2,561,914.047.32%
20101,467,906.0 6,543,826.022.43%
20111,583,321.0 13,271,996.011.93%
20121,418,638.0 22,215,763.06.39%
20131,707,205.0 27,008,117.06.32%
2014792,165.0 26,072,975.03.04%
2015664,836.0 23,389,928.02.84%
20161,009,351.0 24,439,773.04.13%
20171,409,150.0 25,518,957.05.52%
Total166.10%
Average / year16.61%


Indikator fundamental ROF yang bagus adalah diatas 5% =2 (setiap penurunan 2.5% score minus 2)




                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth18.72 %1.25 
2Ekuitas Pemilik12.76 %0.85 
3Revenue Growth11.69 %0.78 
4Income Vs Cost70.26 %1.95 
5Laba Entitas Pemilik3.65 %0.61 
6Stock Price Growth19.35 %1.29 
7ROF16.61 %2.00 
Total Score8.73 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 8.73 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen

Tahun BukuDividenEPS% Payout
201327001707158.17%
201439679250.00%
2015332.566550.00%
2016505100950.05%
2017704.5140950.00%
Average % Payout71.64%



PER


Harga 8,075 
Earning Q1 2017443 
Earning Q1 2018328 
Earning 20171409 
Proyeksi Earning1294 
PER6.24 


PBV

Ekuitas pemilik 6,199,257,000,000 
 Saham beredar  1,000,000,000 
 Book Value  6,199 
PBV 1.30 


Debt to Equity Rasio 


Total Equity6,199,257
Total Utang23,588,787
Debt to Equity381%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Laba1,409,150 
Pendapatan9,136,869 
Total Biaya7,727,719 
%Biaya84.58 %

PEG Ratio & PEG Adjusted


PER6.24 
NI Growth3.65 
Dividen 2017704.5
$Dividen Yield 8.72 
PEG 0.50 
PEG Adjusted16017.15 



                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden71.64%5.00 
2PER6.24 2.00 
3PBV1.30 0.39 
4Working Capital(2.00)
5Debt to Equity380.51 %(2.00)
6Beban Berbunga84.58 %(0.19)
7PEG 0.50 2.00 
Total Score5.20 


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 3.39 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend







Analisa Income Segmen




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi1,006,285 
Arus Kas Investasi(91,718)
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow



Analisa Piotroski Score


Piotroski Score
1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF1,006,285 No
NI1,409,150
5Long Term Debt / asset  < Current L23,747,518Yes
Current A29,492,933
Current L/A0.8052 
Previous L22,665,905
Previous A27,643,104
Previous L/A0.8199 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A29,492,933Yes
Current H23,747,518
Current A/H1.2419 
Previous A27,643,104
Previous H22,665,905
Previous A/H1.2196 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent2,121,962Yes
Previous1,716,091
9Net sales / asset > Current S9,136,869Yes
Current A29,492,933
Current S/A0.3098 
Previous S8,413,074
Previous A27,643,104
Previous S/A0.3043 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line2 
2Income Segmen2 
3Cash Flow2 
4Matrix & BCG1 
5Piotroski Score7 
Total Score14 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 14 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing8.73 
Value Investing5.20 
AFSI14.00 
Total Score27.93 


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 77.38%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk perbandingan analisis seluruh emiten pembiayaan dapat dilihat melalui link



Untuk Analisis  Saham ADMF Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ADMF (2016 FY) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )