Header Ads

ADHI (PT. Adhi Karya (Persero) Tbk)

5/01/2018 05:00:00 AM , ,




Sumber : Youtube yang diupload oleh adhikaryaID


Analisa Fundamental Saham ADHI

Tgl penulisan artikel : 30 April 2018
Price : Rp. 1,880,-
Jumlah Lembar Saham : 3,560,849,376,-
Market Cap : 6,694,396,826,880,- (Small Cap)

Saham PT. Adhi Karya (Persero) Tbk adalah perusahaan  yang bergerak dibidang Konstruksi.

 Jejak Langkah 




Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ADHI posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth







YearCash
2008364,904 
2009306,902 
2010242,118 
2011552,203 
2012948,846 
20131,939,960 
2014811,412 
20154,317,348 
20163,364,910 
20174,131,174 
2017 / 20081132.13%
Average Growth30.95%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth







YearEkuitas Pemilik
2008584,279 
2009731,200 
2010861,113 
2011983,577 
20121,174,146 
20131,450,771 
20141,633,822 
20155,153,827 
20165,433,256 
20175,859,246 
2017 / 20081002.82%
Average Growth29.20 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS








YearRevenueCOGS%COGS
20086,639,942 6,095,66992%
20097,714,614 7,059,13592%
20105,674,980 4,964,34887%
20116,695,112 5,960,70489%
20127,627,703 6,671,81587%
20139,799,598 8,606,44488%
20148,653,578 7,655,37788%
20159,389,570 8,414,92690%
201611,063,943 9,948,79790%
201715,156,178 13,098,37286%
2017 / 2008228.26% Total COGS 890%
Average Growth9.60%Average COGS89%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200882,994 46.04 1,801,320,000
2009162,924 94.20 1,801,320,000
2010189,484 107.83 1,801,320,000
2011182,116 103.64 1,801,320,000
2012211,590 117.46 1,801,320,000
2013405,977 225.38 1,801,320,000
2014329,075 182.69 1,801,320,000
2015463,685 202.83 3,560,849,376
2016313,451 88.03 3,560,849,376
2017515,415 144.75 3,560,849,376
2017 / 2009621.03 %314.40 %197.68%
Average Growth22.50 %13.57 %7.87%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  





YearPrice
2008270
2009410
2010910
2011580
20121,760
20131,510
20143,480
20152,140
20162,080
20171,885
2017 / 2008698.15%
Average Growth24.10%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE

ROE
YearLaba BersihEquityROE
200882,994.0 584,279.014.20%
2009162,924.0 731,200.022.28%
2010189,484.0 861,113.022.00%
2011182,116.0 983,577.018.52%
2012211,590.0 1,174,146.018.02%
2013405,977.0 1,450,771.027.98%
2014329,075.0 1,633,822.020.14%
2015463,685.0 5,153,827.09.00%
2016313,451.0 5,433,256.05.77%
2017515,415.0 5,859,246.08.80%
Total166.71%
Average / year16.67%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth30.95 %2.00 
2Ekuitas Pemilik29.20 %1.95 
3Revenue Growth9.60 %0.64 
4Average COGS88.95 %(1.79)
5Laba Entitas Pemilik22.50 %3.75 
6Stock Price Growth24.10 %1.61 
7RoE 16.67 %1.11 
Total Score9.26 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 9.26 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen

Tahun BukuDividenEPS% Payout
201367.6122530.00%
201435.9818319.69%
201526.2320312.93%
201626.418830.00%
201728.9514520.00%
Average % Payout22.53%


PER


Harga 1,880 
Earning Q1 20175.38 
Earning Q1 201820.58 
Earning 2017144.75 
Proyeksi Earning160 
PER11.75 



PBV
Ekuitas pemilik 5,932,528,001,581 
 Saham beredar  3,560,849,376 
 Book Value  1,666 
PBV 1.13 


Working Capital 


Asset Lancar311,544
Utang Lancar211,414
Working Capital147%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity436,575
Total Utang414,476
Debt to Equity95%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 2017 23,247 
Laba Bersih 201738,242 
%Beban Bunga60.79 %

PEG Ratio & PEG Adjusted


PER11.75 
NI Growth22.50 
Dividen 201728.95
$Dividen Yield 1.54 
PEG 0.49 
PEG Adjusted3844.61 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden22.50%2.50 
2PER11.75 0.65 
3PBV1.13 0.74 
4Working Capital140.99 %(0.36)
5Debt to Equity358.57 %(2.00)
6Beban Berbunga86.29 %(2.00)
7PEG 0.49 2.00 
Total Score1.53 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 1.53 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend







Analisa Income Segmen




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi(3,226,995)
Arus Kas Investasi(85,925)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score


Piotroski Score
1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(3,226,995)No
NI515,415
5Long Term Debt / asset  < Current L4,829,741No
Current A28,332,948
Current L/A0.1705 
Previous L1,608,286
Previous A20,037,690
Previous L/A0.0803 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A24,817,671Yes
Current H17,633,289
Current A/H1.4074 
Previous A16,792,279
Previous H12,986,624
Previous A/H1.2930 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent2,057,806Yes
Previous1,115,145
9Net sales / asset > Current S15,156,178No
Current A28,332,948
Current S/A0.5349 
Previous S11,063,943
Previous A20,037,690
Previous S/A0.5522 


                                Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen1 
3Cash Flow0 
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score1 
Total Score(1)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (1) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing9.26 
Value Investing1.53 
AFSI(1.00)
Total Score9.80 

Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 59.60%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ADHI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ADHI (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )