TRIM (PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Trimegah Sekuritas

Analisa Fundamental Saham TRIM

Tgl penulisan artikel : 13 April 2018

Price : Rp. 126,-
Jumlah Lembar Saham : 7,109,300,000,-
Market Cap : 895,771,800,000,-

Saham PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Sekuritas

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan TRIM posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham TRIM posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2008	31,283	9.00	3,655,000,000
2009	21,187	6.00	3,655,000,000
2010	16,007	4.60	3,655,000,000
2011	6,020	1.70	3,655,000,000
2012	(126,626)	(36.66)	3,655,000,000
2013	3,688	0.60	7,109,300,000
2014	26,757	3.89	7,109,300,000
2015	33,199	4.83	7,109,300,000
2016	46,487	6.79	7,109,300,000
2017	54,161	7.91	7,109,300,000
2017 / 2008	173.13 %	87.89 %	194.51 %
Average Growth	6.29 %	(1.42)%	7.67 %

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa asset growth

Year	Asset
2008	986,116
2009	938,382
2010	858,288
2011	683,575
2012	491,857
2013	670,523
2014	894,731
2015	1,292,010
2016	1,570,231
2017	3,183,417
2017 / 2008	322.82%
Average Growth	13.91%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi asset growth). 

Analisa stock price growth 

Year	Price
2008	117
2009	165
2010	110
2011	87
2012	121
2013	59
2014	68
2015	51
2016	69
2017	149
2017 / 2008	127.35%
Average Growth	2.72%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth). 

Analisa average ROA

ROA
Year	Laba Bersih	Asset	ROA
2008	31,283.00	986,116.00	3.17%
2009	21,187.00	938,382.00	2.26%
2010	16,007.00	858,288.00	1.86%
2011	6,020.00	683,575.00	0.88%
2012	-126,626.00	491,857.00	-25.74%
2013	3,688.00	670,523.00	0.55%
2014	26,757.00	894,731.00	2.99%
2015	33,199.00	1,292,010.00	2.57%
2016	46,487.00	1,570,231.00	2.96%
2017	54,161.00	3,183,417.00	1.70%
Total			-6.80%
Average / year			-0.68%

Indikator fundamental kenaikan Average ROA 1-1,3% dalam 10 tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROA).

Analisa Growth Investing
No	Indikator	Hasil
1	Earning Growth	Kurang Bagus
2	Asset Growth	Kurang Bagus
3	Stock Price Growth	Kurang Bagus
4	Average RoA	Kurang Bagus
Total Score		0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 126,-

Earning 2017 adalah 7.81

Maka P/E = 16.13  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 696,532,858,188,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,109,300,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 97.97,- 

PBV adalah 1.29,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Asset to Debt Rasio 

Asset                    =                    3,183,416,554,678,-

Utang                   =                    2,486,736,989,294,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Asset > 1,3x Total Utang)

Analisa Value Investing No Indikator Hasil 1 Deviden Kurang Bagus 2 P/E Kurang Bagus 3 PBV Bagus 4 Asset to Debt Kurang Bagus Total Score 25

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 25%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 12.5%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)