TOBA (PT. Toba Bara Sejahtra Tbk)

Analisa Fundamental Saham TOBA

Tgl penulisan artikel : 8 April 2018

Price : Rp. 2,660,-
Jumlah Lembar Saham : 2,012,491,000,-
Market Cap : 5,353,226,060,000,-

Saham PT. Toba Bara Sejahtra Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.

Laporan Keuangan TOBA posisi FY 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham TOBA posisi FY 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2017)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2012	396,685,875
2013	421,849,737
2014	499,965,642
2015	348,662,183
2016	258,271,601
2017	310,709,476
2017 / 2012	78.33%
Average Growth	-4.77%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2012	12,003,100	0.0032	2,012,491,000
2013	18,546,167	0.0092	2,012,491,000
2014	18,194,173	0.0090	2,012,491,000
2015	11,356,010	0.0056	2,012,491,000
2016	2,796,608	0.0014	2,012,491,000
2017	21,438,589	0.0107	2,012,491,000
2017 / 2012	178.61%	334.38%	100.00%
Average Growth	12.30%	27.31%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2012	110,944,307
2013	130,538,613
2014	141,945,132
2015	155,118,199
2016	119,991,200
2017	145,387,258
2017 / 2012	131.05%
Average Growth	5.56%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2012	1,270
2013	740
2014	920
2015	675
2016	1,100
2017	2,070
2017 / 2012	162.99%
Average Growth	10.26%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2012	12,003,100.00	110,944,307.00	10.82%
2013	18,546,167.00	130,538,613.00	14.21%
2014	18,194,173.00	141,945,132.00	12.82%
2015	11,356,010.00	155,118,199.00	7.32%
2016	2,796,608.00	119,991,200.00	2.33%
2017	21,438,589.00	145,387,258.00	14.75%
Total			62.24%
Average / year			10.37%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 13,768


Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	22.02	77.1008	28.56%
2015	7.68	19.2752	39.84%
2016	5.55	147.3176	3.77%
Average % Payout			24.06%

P/E

Harga saat penulisan adalah 2,660,-

Earning 2017 adalah $0.0107 / 147.32
Maka P/E = 18.06  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah $145,387,258 / 2,001,691,768,144,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,012,491,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 995,- 

PBV adalah 2.67,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Harta Lancar   =                         100,351,180,-

Utang Lancar  =                           65,777,586,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                     174,799,423,-

Total Utang         =                     173,538,605,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)