ADES (PT. Akasha Wira International Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh octiscomm

Analisa Fundamental Saham ADES

Tgl penulisan artikel : 29 April 2018

Price : Rp. 910,-
Jumlah Lembar Saham : 589,896,800,-
Market Cap : 536,806,088,000,- (Small Cap)

Saham PT. Akasha Wira International Tbk adalah perusahaan  yang bergerak dibidang  air kemasan, kosmetik, konsumen good.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.

Laporan Keuangan ADES posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham ADES posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	29,311
2009	38,471
2010	15,670
2011	14,787
2012	39,350
2013	23,068
2014	29,116
2015	24,068
2016	35,316
2017	25,507
2017 / 2008	87.02%
Average Growth	-1.53%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	51,898
2009	68,219
2010	99,878
2011	125,746
2012	209,122
2013	261,521
2014	292,145
2015	328,369
2016	384,388
2017	423,011
2017 / 2008	815.08%
Average Growth	26.25 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	129,542	93,936	73%
2009	134,438	86,062	64%
2010	218,748	138,249	63%
2011	299,409	184,925	62%
2012	476,638	204,736	43%
2013	502,524	220,966	44%
2014	578,784	279,882	48%
2015	669,725	330,023	49%
2016	887,663	427,828	48%
2017	814,490	375,546	46%
2017 / 2008	628.75%	Total COGS	540%
Average Growth	22.66%	Average COGS	54%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	(15,208)	(26.00)	589,896,800
2009	16,321	28.00	589,896,800
2010	31,659	54.00	589,896,800
2011	25,868	44.00	589,896,800
2012	83,376	141.00	589,896,800
2013	55,656	94.00	589,896,800
2014	31,072	53.00	589,896,800
2015	32,839	56.00	589,896,800
2016	55,951	95.00	589,896,800
2017	38,242	65.00	589,896,800
2017 / 2009	234.31 %	232.14 %	100.00%
Average Growth	11.23 %	11.10 %	0.00%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price
2008	225
2009	640
2010	1,620
2011	1,010
2012	1,900
2013	2,000
2014	1,375
2015	1,015
2016	1,000
2017	885
2017 / 2008	393.33%
Average Growth	16.44%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	(15,208.0)	51,898.0	-29.30%
2009	16,321.0	68,219.0	23.92%
2010	31,659.0	99,878.0	31.70%
2011	25,868.0	125,746.0	20.57%
2012	83,376.0	209,122.0	39.87%
2013	55,656.0	261,521.0	21.28%
2014	31,072.0	292,145.0	10.64%
2015	32,839.0	328,369.0	10.00%
2016	55,951.0	384,388.0	14.56%
2017	38,242.0	423,011.0	9.04%
Total			152.27%
Average / year			15.23%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	(1.53)%	(0.10)
2	Ekuitas Pemilik	26.25 %	1.75
3	Revenue Growth	22.66 %	1.51
4	Average COGS	54.04 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	11.23 %	1.87
6	Stock Price Growth	16.44 %	1.10
7	RoE	15.23 %	1.02
Total Score			9.14

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 9.14 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

PER

Harga	910
Earning Q1 2017	19
Earning Q1 2018	23
Earning 2017	65
Proyeksi Earning	69
PER	13.19

PBV

Ekuitas pemilik	436,575,000,000
Saham beredar	589,896,800
Book Value	740
PBV	1.23

Working Capital 

Asset Lancar	311,544
Utang Lancar	211,414
Working Capital	147%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	436,575
Total Utang	414,476
Debt to Equity	95%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 2017	23,247
Laba Bersih 2017	38,242
%Beban Bunga	60.79 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	13.19
NI Growth	11.23
Dividen 2016
$Dividen Yield
PEG	1.17
PEG Adjusted	774.91

                                            Analisa Value Investing

No	Indikator	Value	Score
1	Deviden		(5.00)
2	PER	13.19	0.36
3	PBV	1.23	0.54
4	Working Capital	147.36 %	(0.11)
5	Debt to Equity	94.94 %	2.00
6	Beban Berbunga	60.79 %	(2.00)
7	PEG	1.17	(1.70)
Total Score		(5.90)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (5.9) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG

Arus Kas Operasi	87,199
Arus Kas Investasi	(96,935)
Product Life Cycle	Introduction
BCG	Question Mark

Analisa Piotroski Score

Piotroski Score
1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	87,199	Yes
		NI	38,242
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	172,337	Yes
		Current A	840,236
		Current L/A	0.2051
		Previous L	187,625
		Previous A	767,479
		Previous L/A	0.2445
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	294,244	No
		Current H	244,888
		Current A/H	1.2015
		Previous A	319,614
		Previous H	195,466
		Previous A/H	1.6351
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	438,944	No
		Previous	459,835
9	Net sales / asset >	Current S	887,663	No
		Current A	840,236
		Current S/A	1.0564
		Previous S	814,490
		Previous A	767,479
		Previous S/A	1.0613

                                Analisa AFSI

No	Indikator	Score
1	Trending Line	(2)
2	Income Segmen	2
3	Cash Flow	2
4	Matrix & BCG	(1)
5	Piotroski Score	3
Total Score		4

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	9.14
Value Investing	(5.90)
AFSI	4.00
Total Score	7.24

Kriteria penilaian kondisi terburuk -51

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 57.10%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ADES Versi 1 Bisa Dilihat Disini

ADES (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)