ABBA (PT. Mahaka Media Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh MAHAKA MEDIA

Analisa Fundamental Saham ABBA

Tgl penulisan artikel : 23 April 2018

Price : Rp. 66,-
Jumlah Lembar Saham : 2,755,125,000,-
Market Cap : 181,838,250,000,- (Small Cap)

Saham PT. Mahaka Media Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang surat kabar, media penyiaran dan perdagangan.

Jejak Langkah

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.

Laporan Keuangan ABBA posisi FY 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham ABBA posisi FY 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	18,410
2009	8,128
2010	17,759
2011	14,205
2012	13,071
2013	9,710
2014	18,933
2015	19,612
2016	41,670
2017	47,562
2017 / 2008	258.35%
Average Growth	11.12%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	152,114
2009	151,227
2010	110,782
2011	115,419
2012	118,899
2013	133,763
2014	138,349
2015	103,670
2016	138,110
2017	103,895
2017 / 2008	68.30%
Average Growth	(4.15)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	143,886	82,239	57%
2009	147,595	84,477	57%
2010	177,757	100,627	57%
2011	248,135	131,597	53%
2012	264,525	129,095	49%
2013	269,553	134,726	50%
2014	318,916	188,952	59%
2015	290,557	167,676	58%
2016	309,028	194,502	63%
2017	267,933	134,123	50%
2017 / 2008	186.21%	Total COGS	553%
Average Growth	7.15%	Average COGS	55%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	2,058	1.62	1,422,000,000
2009	504	0.35	1,422,000,000
2010	2,454	1.20	2,755,125,000
2011	4,046	1.47	2,755,125,000
2012	3,480	1.26	2,755,125,000
2013	14,864	5.39	2,755,125,000
2014	9,023	3.27	2,755,125,000
2015	(37,443)	(13.59)	2,755,125,000
2016	(40,682)	(14.77)	2,755,125,000
2017	(27,783)	(10.08)	2,755,125,000
2017 / 2008	(1350.00)%	(622.22)%	193.75%
Average Growth	(233.53)%	(222.52)%	7.63%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2008	140	86.41975309	1.31
2009	59	168.5714286	0.55
2010	280	233.3333333	6.96
2011	119	80.95238095	2.84
2012	80	63.49206349	1.85
2013	100	18.5528757	2.06
2014	61	18.65443425	1.21
2015	50	-3.679175865	1.33
2016	50	-3.385240352	1.00
2017	50	-4.96031746	1.33
2017 / 2008	35.71%	657.9515357	20.44807379
Average Growth	-10.81%	65.79515357	2.044807379

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	2,058.0	152,114.0	1.35%
2009	504.0	151,227.0	0.33%
2010	2,454.0	110,782.0	2.22%
2011	4,046.0	115,419.0	3.51%
2012	3,480.0	118,899.0	2.93%
2013	14,864.0	133,763.0	11.11%
2014	9,023.0	138,349.0	6.52%
2015	(37,443.0)	103,670.0	-36.12%
2016	(40,682.0)	138,110.0	-29.46%
2017	(27,783.0)	103,895.0	-26.74%
Total			-64.35%
Average / year			-6.43%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Growth Investing
No	Indikator	%Growth	Nilai
1	Cash Growth	11.12 %	0.74
2	Ekuitas Pemilik	(4.15)%	(0.28)
3	Revenue Growth	7.15 %	0.48
4	Average COGS	55.28 %	2.00
5	Laba Entitas Pemilik	(233.53)%	(5.00)
6	Stock Price Growth	(10.81)%	(0.72)
7	RoE	(6.43)%	(0.43)
Total Score			(3.21)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (3.21) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini tidak pernah membagikan dividen 

PER

Harga	66
Earning	(10.08)
PER	(6.55)

PBV

Ekuitas pemilik	103,895,260,165
Saham beredar	2,755,125,000
Book Value	38
PBV	1.75

Working Capital 

Asset Lancar	148,023,583,560
Utang Lancar	122,425,613,582
Working Capital	121%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	118,763,007,361
Total Utang	309,462,989,695
Debt to Equity	261%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga	9,902,888,141
Laba Bersih	(3,422,551,055)
%Beban Bunga	(289.34)%

PEG Ratio & PEG Adjusted

Laba Negatif

Analisa Value Investing
No	Indikator	Value	Score
1	Deviden		-5
2	PER	(6.55)	-2
3	PBV	1.75	-0.5
4	Working Capital	120.91 %	-1.2
5	Debt to Equity	260.57 %	-2
6	Beban Berbunga	(289.34)%	-2
7	PEG		-2
Total Score		(14.70)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (14.70) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend setelah berada pada harga support terkuat 50 (Gocap)

Analisa Income Segmen (-)

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG

Arus Kas Operasi	(13439)
Arus Kas Investasi	(3659)
Product Life Cycle	Introduction
BCG	Question Mark

Analisa Piotroski Score

Piotroski Score
1	Net Income +			No
2	ROA Current Year +			No
3	OCF Current Year +			No
4	OCF > Net Income +	OCF	-13,439	Yes
		NI	-27,783
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	187,037	No
		Current A	428,226
		Current L/A	0.4368
		Previous L	184,159
		Previous A	473,310
		Previous L/A	0.3891
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	148,024	No
		Current H	122,426
		Current A/H	1.2091
		Previous A	165,905
		Previous H	123,387
		Previous A/H	1.3446
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	133,810	Yes
		Previous	114,526
9	Net sales / asset >	Current S	267,933	No
		Current A	428,226
		Current S/A	0.6257
		Previous S	309,028
		Previous A	473,310
		Previous S/A	0.6529

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (5) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	(3.21)
Value Investing	(14.70)
AFSI	(5.00)
Total Score	(22.91)

Kriteria penilaian kondisi terburuk -51

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 27.54%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ABBA Versi 1 Bisa Dilihat Disini

ABBA (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)