AALI (PT. Astra Agro Lestari Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Astra Agro Lestari

Analisa Fundamental Saham AALI

Tgl penulisan artikel : 22 April 2018

Price : Rp. 13,300,-
Jumlah Lembar Saham : 1,924,688,333,-
Market Cap : 25,598,354,828,900,- (Medium Cap)

Saham PT. Astra Agro Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit

Jejak Langkah

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.

Laporan Keuangan AALI posisi FY 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham AALI posisi FY 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa Cash Growth

Year	Cash
2008	867,676
2009	788,549
2010	1,240,781
2011	838,190
2012	227,769
2013	709,090
2014	611,181
2015	294,441
2016	531,583
2017	262,292
2017 / 2008	30.23%
Average Growth	-12.45%

Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year	Ekuitas Pemilik
2008	5,156,245
2009	6,226,365
2010	7,211,687
2011	8,139,615
2012	9,029,179
2013	9,894,602
2014	11,415,804
2015	11,284,816
2016	17,135,284
2017	18,065,943
2017 / 2008	350.37%
Average Growth	14.95%

Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year	Revenue	COGS	%COGS
2008	8,161,217	4,357,818	53%
2009	7,424,283	4,322,498	58%
2010	8,843,721	5,234,372	59%
2011	10,772,582	6,837,674	63%
2012	11,564,319	7,206,837	62%
2013	12,674,999	8,592,003	68%
2014	16,305,831	11,352,975	70%
2015	13,059,216	9,977,118	76%
2016	14,121,374	10,445,360	74%
2017	17,305,688	13,160,438	76%
2017 / 2008	212.05%	Total COGS	660%
Average Growth	8.71%	Average COGS	66%

Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year	Earning Pemilik	EPS	Saham Beredar
2008	2,631,019	1,671	1,574,745,000
2009	1,660,649	1,055	1,574,745,000
2010	2,016,780	1,281	1,574,745,000
2011	2,405,564	1,528	1,574,745,000
2012	2,410,259	1,531	1,574,745,000
2013	1,802,193	1,144	1,574,745,000
2014	2,504,467	1,590	1,574,745,000
2015	619,107	393	1,574,745,000
2016	2,006,973	1,136	1,924,688,333
2017	2,010,332	1,045	1,924,688,333
2017 / 2008	76.41%	62.52%	122.22%
Average Growth	-2.95%	-5.09%	2.25%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 2.5

Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.

Analisa Stock Price growth  

Year	Price	PER	PBV
2008	9,800	5.865594101	2.99
2009	22,750	21.57318287	5.75
2010	26,200	20.45756227	5.72
2011	21,700	14.20538233	4.20
2012	19,700	12.87102191	3.44
2013	25,100	21.93231565	3.99
2014	24,250	15.24773642	3.35
2015	15,850	40.31540125	2.21
2016	16,775	14.76867544	1.88
2017	13,150	12.58975586	1.40
2017 / 2008	134.18%	179.8266281	34.93870817
Average Growth	3.32%	17.98266281	3.493870817

Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	2,631,019.0	5,156,245.0	51.03%
2009	1,660,649.0	6,226,365.0	26.67%
2010	2,016,780.0	7,211,687.0	27.97%
2011	2,405,564.0	8,139,615.0	29.55%
2012	2,410,259.0	9,029,179.0	26.69%
2013	1,802,193.0	9,894,602.0	18.21%
2014	2,504,467.0	11,415,804.0	21.94%
2015	619,107.0	11,284,816.0	5.49%
2016	2,006,973.0	17,135,284.0	11.71%
2017	2,010,332.0	18,065,943.0	11.13%
Total			230.39%
Average / year			23.04%

Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1

Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Growth Investing No Indikator %Growth Nilai 1 Cash Growth -12.45% -1.00  2 Ekuitas Pemilik 14.95% 1.20  3 Revenue Growth 8.71% 0.70  4 Average COGS 66.04% 2 5 Laba Entitas Pemilik -2.95% -0.59  6 Stock Price Growth 3.32% 0.27  7 RoE  23.04% 2 Total Score 4.57

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4.57 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak (Tahun 2015 tidak ada dividen)

PER

Harga	13,300
Earning	1044.50
PER	12.73

PBV

Ekuitas pemilik	18,065,943,000,000
Saham beredar	1,924,688,333
Book Value	9,386
PBV	1.42

Working Capital 

Asset Lancar	4,245,730
Utang Lancar	2,309,417
Working Capital	184%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity	18,536,438
Total Utang	6,398,988
Debt to Equity	35%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga	132,446
Laba Bersih	2,113,629
%Beban Bunga	6.27%

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER	12.73
NI Growth	(2.95)
Dividen 2016	469
$Dividen Yield	3.53
PEG	21.95
PEG Adjusted	605.9701493

Analisa Value Investing
No	Indikator	Value	Score
1	Deviden		-5
2	PER	12.73	1.5
3	PBV	1.42	1.2
4	Working Capital	184%	1.4
5	Debt to Equity	35%	2
6	Beban Berbunga	6.27%	2
7	PEG	21.95	-2
Total Score		1.1

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 1.1 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG

Arus Kas Operasi	2,841,822
Arus Kas Investasi	(1753504)
Product Life Cycle	Growth
BCG	Star

Analisa Piotroski Score

Piotroski Score
1	Net Income +			Yes
2	ROA Current Year +			Yes
3	OCF Current Year +			Yes
4	OCF > Net Income +	OCF	2,841,822	Yes
		NI	2,113,629
5	Long Term Debt / asset  <	Current L	6,398,988	Yes
		Current A	24,935,426
		Current L/A	0.2566
		Previous L	6,632,640
		Previous A	24,226,122
		Previous L/A	0.2738
6	Asset Lancar / Hutang Lancar >	Current A	4,245,730	Yes
		Current H	2,309,417
		Current A/H	1.8384
		Previous A	4,051,544
		Previous H	3,942,967
		Previous A/H	1.0275
7	Saham beredar tetap			Yes
8	Laba Kotor Meningkat	Current	4,145,250	Yes
		Previous	3,676,014
9	Net sales / asset >	Current S	17,305,688
		Current A	24,935,426
		Current S/A	0.6940	Yes
		Previous S	14,121,374
		Previous A	24,226,122
		Previous S/A	0.5829

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 15 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing	4.57
Value Investing	1.1
AFSI	15
Total Score	20.67

AALI mendapatkan Score 20.67 dari 51
Kriteria penilaian kondisi terburuk -51

Kriteria penilaian kondisi terbaik 51

Nilai persentase kesehatan fundamental AALI adalah (20.67+51)/102 = 70%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham AALI Versi 1 Bisa Dilihat Disini

AALI (2016 Q3) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)