TCID (PT. Mandom Indonesia Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh chronosproduction

Analisa Fundamental Saham TCID

Tgl penulisan artikel : 29 Maret 2018

Price : Rp. 17,800,-
Jumlah Lembar Saham : 201,066,667,-
Market Cap : 3,578,986,672,600,-

Saham PT. Mandom Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetika, wangi-wangian, toiletries, bahan pembersih / perbekalan kesehatan rumah tangga, kemasan plastik dan barang-barang dari plastik lainnya (Kosmetika & Pembersih)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.

Laporan Keuangan TCID posisi FY 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham TCID posisi FY 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2008	1,239,775
2009	1,388,725
2010	1,466,939
2011	1,654,671
2012	1,851,153
2013	2,027,899
2014	2,308,204
2015	2,314,890
2016	2,526,776
2017	2,706,395
2017 / 2008	218.30%
Average Growth	9.06%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2008	114,854	590	201,066,667
2009	124,612	620	201,066,667
2010	131,445	654	201,066,667
2011	140,039	696	201,066,667
2012	150,374	748	201,066,667
2013	160,148	749	201,066,667
2014	175,829	874	201,066,667
2015	544,474	2,708	201,066,667
2016	162,060	806	201,066,667
2017	179,126	891	201,066,667
2017 / 2008	155.96%	151.02%	100.00%
Average Growth	5.06%	4.69%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2008	816,166
2009	880,797
2010	948,480
2011	1,020,413
2012	1,096,822
2013	1,159,089
2014	1,252,171
2015	1,714,871
2016	1,783,159
2017	1,858,326
2017 / 2008	227.69%
Average Growth	9.57%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2008	5,500
2009	8,100
2010	7,200
2011	7,700
2012	10,450
2013	11,900
2014	17,525
2015	16,500
2016	12,500
2017	17,900
2017 / 2008	325.45%
Average Growth	14.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	114,854.000	816,166.000	14.07%
2009	124,612.000	880,797.000	14.15%
2010	131,445.000	948,480.000	13.86%
2011	140,039.000	1,020,413.000	13.72%
2012	150,374.000	1,096,822.000	13.71%
2013	160,148.000	1,159,089.000	13.82%
2014	175,829.000	1,252,171.000	14.04%
2015	544,474.000	1,714,871.000	31.75%
2016	162,060.000	1,783,159.000	9.09%
2017	179,126.000	1,858,326.000	9.64%
Total			147.85%
Average / year			14.78%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan dividen

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2015	390	2708	14.40%
2016	410	806	50.87%
2017	410	891	46.02%
Average % Payout			37.10%

P/E

Harga saat penulisan adalah 17,800,-

Earning 2017 adalah 891

Maka P/E = 19.98  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 1,858,326,336,424,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 201,066,667,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 9,242,- 

PBV adalah 1.93,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                         1,276,478,591,542,-

Utang Lancar  =                            259,806,845,843,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                     1,858,326,336,424,-

Total Utang         =                        503,480,853,006,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)