TBMS (PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk)

Analisa Fundamental Saham TBMS

Tgl penulisan artikel : 28 Maret 2018

Price : Rp. 1,205,-
Jumlah Lembar Saham : 367,340,000,-
Market Cap : 442,644,700,000,-

Saham PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri kawat dan kabel fiber optik serta produk non-ferrous metal. 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan TBMS posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham TBMS posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2012	692,592.92
2013	634,060.33
2014	609,848.17
2015	516,633.63
2016	466,334.14
2016 / 2012	67.33%
Average Growth	-9.42%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2012	2,655.12	0.14	18,367,000
2013	(4,445.81)	(0.24)	18,367,000
2014	4,305.31	0.01	18,367,000
2015	2,174.22	0.01	18,367,000
2016	7,227.01	0.02	367,340,000
2016 / 2012	272.19%	14.29%	2000.00%
Average Growth	28.45%	-38.52%	111.47%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) terdapat earning (-)

Analisa equity growth

Year	Equity
2012	19,673.34
2013	15,227.53
2014	19,532.85
2015	21,707.07
2016	29,934.07
2016 / 2012	152.16%
Average Growth	11.06%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2012	338
2013	400
2014	475
2015	300
2016	805
2016 / 2012	238.52%
Average Growth	24.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2012	2,655	19,673	13.50%
2013	-4,446	15,228	-29.20%
2014	4,305	19,533	22.04%
2015	2,174	21,707	10.02%
2016	7,227	29,934	24.14%
Total			40.50%
Average / year			8.10%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 13,760


Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 1,205,-

Earning Q3 2017 adalah $0.02 / 275.20
Proyeksi Earning 2017 adalah 366.93

Maka P/E = 3.28  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah $34,686,755,- / 477,289,748,800,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 367,340,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,299,- 

PBV adalah 0.93,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                        134,686,118,-

Utang Lancar  =                        130,826,469,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                     34,686,755,-

Total Utang         =                   131,140,053,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)