SONA (PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk)

Analisa Fundamental Saham SONA

Tgl penulisan artikel : 11 Maret 2018

Price : Rp. 3,570,-
Jumlah Lembar Saham : 331,200,000,-
Market Cap : 1,182,384,000,000,-

Saham PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang biro perjalanan wisata

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan SONA posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham SONA posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	402,447
2008	541,060
2009	516,310
2010	565,995
2011	774,454
2012	856,720
2013	1,006,197
2014	1,220,632
2015	1,443,084
2016	1,429,795
2016 / 2007	355.28%
Average Growth	15.13%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	15,837.0	48	331,200,000
2008	22,204.0	67	331,200,000
2009	26,710.0	81	331,200,000
2010	64,640.0	195	331,200,000
2011	72,627.0	219	331,200,000
2012	90,968.0	274	331,200,000
2013	52,870.0	160	331,200,000
2014	107,853.0	326	331,200,000
2015	36,870.0	111	331,200,000
2016	(14,552.0)	(44)	331,200,000
2016 / 2007	-91.89%	-91.67%	100.00%
Average Growth	-199.06%	-199.04%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	145,410
2008	160,981
2009	187,691
2010	252,331
2011	435,563
2012	526,831
2013	549,568
2014	667,329
2015	709,274
2016	584,628
2016 / 2007	402.05%
Average Growth	16.72%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	2,000
2008	1,650
2009	1,600
2010	1,600
2011	2,200
2012	2,300
2013	4,800
2014	4,100
2015	4,050
2016	2,520
2016 / 2007	126.00%
Average Growth	2.60%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	15,837.000	145,410.000	10.89%
2008	22,204.000	160,981.000	13.79%
2009	26,710.000	187,691.000	14.23%
2010	64,640.000	252,331.000	25.62%
2011	72,627.000	435,563.000	16.67%
2012	90,968.000	526,831.000	17.27%
2013	52,870.000	549,568.000	9.62%
2014	107,853.000	667,329.000	16.16%
2015	36,870.000	709,274.000	5.20%
2016	-14,552.000	584,628.000	-2.49%
Total			126.96%
Average / year			12.70%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 3,570,-

Earning Q3 2017 adalah 196
Proyeksi Earning 2017 adalah 261.33

Maka P/E = 13.66  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 648,391,382,769,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 331,200,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,958,- 

PBV adalah 1.82,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                            865,987,069,054,-

Utang Lancar  =                            384,604,415,561,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                       649,454,263,335,-

Total Utang         =                       519,000,875,946,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah jangka pendek Uptrend dan jangka panjang Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)