SDMU (PT. Sidomulyo Selaras Tbk)

Analisa Fundamental Saham SDMU

Tgl penulisan artikel : 23 Februari 2018

Price : Rp. 376,-
Jumlah Lembar Saham : 1,135,225,000,-
Market Cap : 426,844,600,000,-

Saham PT. Sidomulyo Selaras Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun, diantaranya adalah bahan-bahan kimia, minyak dan gas untuk kebutuhan sektor-sektor industri. (Land Transport)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan SDMU posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham SDMU posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2011 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2011	100
2012	128
2013	177
2014	147
2015	143
2016	118
2016 / 2011	117.82%
Average Growth	3.33%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2011	5.970	7.88	900,700,000
2012	5.150	4.62	900,700,000
2013	6.260	5.56	1,125,875,000
2014	9.570	8.64	1,125,875,000
2015	0.804	0.81	1,125,875,000
2016	1.120	0.99	1,135,225,000
2016 / 2011	18.76%	12.56%	126.04%
Average Growth	-28.44%	-33.96%	4.74%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)

Analisa equity growth

Year	Equity
2011	174
2012	178
2013	203
2014	210
2015	211
2016	261
2016 / 2011	150.07%
Average Growth	8.46%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2011	300
2012	300
2013	330
2014	510
2015	500
2016	448
2016 / 2011	149.33%
Average Growth	8.35%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2011	5.97	174.02	3.43%
2012	5.15	177.63	2.90%
2013	6.26	203.14	3.08%
2014	9.57	209.64	4.56%
2015	0.80	210.94	0.38%
2016	1.12	261.16	0.43%
Total			14.79%
Average / year			2.46%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 

P/E

Harga saat penulisan adalah 376,-

Earning Q3 2017 adalah (9.85)
Proyeksi Earning 2017 adalah (13.13)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 249,017,314,722,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,135,225,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 219,- 

PBV adalah 1.71,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                        102,571,251,367,-

Utang Lancar  =                          84,338,524,311,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                       249,977,948,814,-

Total Utang         =                       160,728,419,609,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)