UNIT (Nusantara Inti Corpora Tbk)
Analisa Fundamental Saham UNIT
Tgl penulisan artikel : 24 Oktober 2017
Price : Rp187
Market Cap : 1,53 Triliun
Market Cap : 1,53 Triliun
Saham PT. Nusantara Inti Corpora Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Invetasi. Mereka memiliki saham sebesar 51,9% di PT Delta Nusantara yang bergerak di bidang perdagangan tekstil dan industri pemintalan benang.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham UNIT posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016
Year
|
Revenue
|
2007
|
45.273
|
2008
|
83.037
|
2009
|
124.735
|
2010
|
113.353
|
2011
|
103.226
|
2012
|
88.466
|
2013
|
101.886
|
2014
|
102.448
|
2015
|
118.260
|
2016
|
103.110
|
2016 / 2007
|
227,75%
|
Average Growth
|
9,58%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2009 - 2016
Year
|
Earning
|
EPS
|
Saham Beredar
|
2007
|
3.203
|
42,5
|
75.422.200
|
2008
|
2.066
|
27,4
|
75.422.200
|
2009
|
2.085
|
27,6
|
75.422.200
|
2010
|
1.348
|
17,9
|
75.422.200
|
2011
|
1.211
|
16,1
|
75.422.200
|
2012
|
183
|
2,4
|
75.422.200
|
2013
|
431
|
5,7
|
75.422.200
|
2014
|
180
|
2,4
|
75.422.200
|
2015
|
417
|
5,5
|
75.422.200
|
2016
|
801
|
10,6
|
75.422.200
|
2016 / 2007
|
25,00%
|
25,00%
|
100,00%
|
Average Growth
|
-14,27%
|
-14,27%
|
0,00%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2009 - 2016
Year
|
Equity
|
2007
|
123.858
|
2008
|
125.924
|
2009
|
128.008
|
2010
|
129.356
|
2011
|
130.568
|
2012
|
130.750
|
2013
|
131.182
|
2014
|
131.388
|
2015
|
131.976
|
2016
|
132.987
|
2016 / 2007
|
107,37%
|
Average Growth
|
0,79%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Year
|
Price
|
2007
|
172
|
2008
|
126
|
2009
|
123
|
2010
|
139
|
2011
|
345
|
2012
|
345
|
2013
|
310
|
2014
|
318
|
2015
|
250
|
2016
|
360
|
2016 / 2007
|
209,30%
|
Average Growth
|
8,55%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE Tahun 2009 - 2016
Year
|
Laba Bersih
|
Equity
|
ROE
|
2007
|
3.203
|
123.858
|
2,59%
|
2008
|
2.066
|
125.924
|
1,64%
|
2009
|
2.085
|
128.008
|
1,63%
|
2010
|
1.348
|
129.356
|
1,04%
|
2011
|
1.211
|
130.568
|
0,93%
|
2012
|
183
|
130.750
|
0,14%
|
2013
|
431
|
131.182
|
0,33%
|
2014
|
180
|
131.388
|
0,14%
|
2015
|
417
|
131.976
|
0,32%
|
2016
|
801
|
132.987
|
0,60%
|
Total
|
9,35%
|
||
Average / year
|
0,93%
|
||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen karena pernah rugi.
P/E
Tahun Buku
|
Dividen
|
EPS
|
% Payout
|
2007
|
Rp -
|
42,5
|
0,0%
|
2008
|
Rp -
|
27,4
|
0,0%
|
2009
|
Rp -
|
27,6
|
0,0%
|
2010
|
Rp -
|
17,9
|
0,0%
|
2011
|
Rp -
|
16,1
|
0,0%
|
2012
|
Rp -
|
2,4
|
0,0%
|
2013
|
Rp -
|
5,7
|
0,0%
|
2014
|
Rp -
|
2,4
|
0,0%
|
2015
|
Rp -
|
5,5
|
0,0%
|
2016
|
Rp -
|
10,6
|
0,0%
|
Average % Payout
|
0,00%
|
||
P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 187
Earning Q2 2017 adalah 218 juta rupiah
Proyeksi Earning 2017 adalah 437,6 juta rupiah
Maka P/E = 32,1 --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 113 miliar rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 75.422.200 lembar.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 1.766,-.
PBV adalah 011.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 124.852 juta rupiah
Utang Lancar = 179466 juta rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 133.206 juta Rupiah
Total Utang = 183803,7 juta rupiah
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 20 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%.
Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
Post a Comment