UNIC (Unggul Indah Cahaya Tbk)
 |
| Logo UNIC |
Analisa Fundamental Saham UNIC
Tgl penulisan artikel : 23 Oktober 2017
Price : Rp4.000
Market Cap : 1,53 Triliun
Market Cap : 1,53 Triliun
Saham PT. Unggul Indah Cahaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Kimia dan Perdagangan. Produk mereka adalah Alkylbenzene(AB) yaitu salah satu bahan baku utama deterjen.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham UNIC posisi Q2 2017
(KURS 1 USD = Rp 13.319)
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016
Year
|
Revenue
|
2009
|
281.757
|
2010
|
359.351
|
2011
|
461.603
|
2012
|
460.239
|
2013
|
438.997
|
2014
|
400.095
|
2015
|
285.420
|
2016
|
276.112
|
2016 / 2007
|
98,00%
|
Average Growth
|
-0,29%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Dalam ribuan dollar.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2009 - 2016
Year
|
Earning
|
EPS
|
Saham Beredar
|
2009
|
2.046
|
0,005
|
383.331.363
|
2010
|
3.294
|
0,009
|
383.331.363
|
2011
|
7.322
|
0,019
|
383.331.363
|
2012
|
3.055
|
0,008
|
383.331.363
|
2013
|
8.573
|
0,022
|
383.331.363
|
2014
|
2.826
|
0,007
|
383.331.363
|
2015
|
-284
|
(0,001)
|
383.331.363
|
2016*
|
22.855
|
0,060
|
383.331.363
|
2016 / 2007
|
1116,80%
|
1116,80%
|
100,00%
|
Average Growth
|
41,16%
|
41,16%
|
0,00%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Dalam ribuan dollar.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2009 - 2016
Year
|
Equity
|
2009
|
130.614
|
2010
|
134.953
|
2011
|
139.394
|
2012
|
139.261
|
2013
|
143.480
|
2014
|
141.786
|
2015
|
138.583
|
2016
|
160.744
|
2016 / 2007
|
123,07%
|
Average Growth
|
3,01%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun. Dalam ribuan dollar.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Year
|
Price
|
2009
|
2400
|
2010
|
1830
|
2011
|
2000
|
2012
|
2000
|
2013
|
1910
|
2014
|
1600
|
2015
|
1480
|
2016
|
2160
|
2016 / 2007
|
90,00%
|
Average Growth
|
-1,49%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE Tahun 2009 - 2016
Year
|
Laba Bersih
|
Equity
|
ROE
|
2009
|
2.046
|
130.614
|
1,57%
|
2010
|
3.294
|
134.953
|
2,44%
|
2011
|
7.322
|
139.394
|
5,25%
|
2012
|
3.055
|
139.261
|
2,19%
|
2013
|
8.573
|
143.480
|
5,98%
|
2014
|
2.826
|
141.786
|
1,99%
|
2015
|
-284
|
138.583
|
-0,21%
|
2016
|
22.855
|
160.744
|
14,22%
|
Total
|
33,44%
|
||
Average / year
|
3,34%
|
||
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen karena pernah rugi.
Tahun Buku
|
Dividen
|
EPS
|
% Payout
|
2009
|
Rp 48,00
|
0,0053
|
67,5%
|
2010
|
Rp 33,00
|
0,0086
|
28,8%
|
2011
|
$ 0,009541
|
0,0191
|
49,9%
|
2012
|
Rp 38,40
|
0,0080
|
36,2%
|
2013
|
Rp 104,00
|
0,0224
|
34,9%
|
2014
|
Rp 69,00
|
0,0074
|
70,3%
|
2015
|
Rp -
|
-0,0007
|
0,0%
|
2016
|
Rp 732,00
|
0,0596
|
92,2%
|
Average % Payout
|
126,61%
|
||
P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 4.000
Earning Q2 2017 adalah 8,62 juta USD
Proyeksi Earning 2017 adalah 17,24 juta USD
Maka P/E = 6,7 --> (Rasio ini bagus karena P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 149 juta USD atau sama dengan 1,98 triliun rupiah.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 383.331.363 lembar.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 5.177,-.
PBV adalah 0,77.
(Rasio ini bagus karena PBV < 1.5)
Working Capital
Aset Lancar = 142,67 juta USD
Utang Lancar = 49,2 juta USD
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 149 juta USD
Total Utang = 60,2 juta USD
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 80 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%.
Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway dengan range 3700 - 4000
Sumber : quotes.wsj.com
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
Post a Comment