Header Ads

LMSH (PT. Lionmesh Prima Tbk)

11/16/2017 05:00:00 AM , , ,









Analisa Fundamental Saham LMSH

Tgl penulisan artikel : 15 Nopember 2017
Price : Rp 650
Jumlah Lembar Saham = 96,000,000
Market Cap : 62,400,000,000

Saham PT. Lionmesh Prima Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri jaring kawat baja las (Steel)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham LMSH posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth






YearRevenue
2007117,237
2008163,317
2009124,811
2010161,012
2011207,523
2012223,079
2013256,211
2014249,072
2015174,599
2016157,855
2016 / 2007134.65%
Average Growth3.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth







YearEarningEPSSaham Beredar
20075942 619  9,600,000 
20089237 962  9,600,000 
20092401 250  9,600,000 
20107351 766  9,600,000 
201110897 1135  9,600,000 
201241283 4300  9,600,000 
201314383 1498  9,600,000 
20147605 792  9,600,000 
20151944 20  96,000,000 
20166253 65  96,000,000 
2016 / 2007105.23%10.50%1000.00%
Average Growth0.57%-22.15%29.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth






YearEquity
200729,141 
200837,898 
200939,723 
201046,785 
201157,203 
201297,525 
2013110,468 
2014112,593 
2015112,441 
2016117,316 
2016 / 2007402.58%
Average Growth16.74%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 


Analisa stock price growth  







YearPrice
2007210
2008360
2009260
2010480
2011500
20121,050
2013800
2014645
2015575
2016590
2016 / 2007280.95%
Average Growth12.16%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20075,942.029,141.020.39%
20089,237.037,898.024.37%
20092,401.039,723.06.04%
20107,351.046,785.015.71%
201110,897.057,203.019.05%
201241,283.097,525.042.33%
201314,383.0110,468.013.02%
20147,605.0112,593.06.75%
20151,944.0112,441.01.73%
20166,253.0117,316.05.33%
Total154.73%
Average / year15.47%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) karena 3 tahun terakhir tidak mencapai ROE 15%.


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 
Tahun BukuDividenEPS% Payout
201410079212.63%
201552025.00%
2016106515.38%
Average % Payout17.67%


P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 650
EPS Q3 2017 adalah 40
Proyeksi EPS 2017 adalah 80
Maka P/E = 8.13  --> (Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 121,126,633,669,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 96,000,000
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 1262,-. 
PBV adalah 0.52.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar   =             77,411,433,286,-
Utang Lancar  =             17,961,680,405,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =     121,126,633,669,-
Total Utang         =       27,996,617,269,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score100


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 100%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%. 
Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )