LION (PT. Lion Metal Works Tbk)

Analisa Fundamental Saham LION

Tgl penulisan artikel : 11 Nopember 2017

Saham PT. Lion Metal Works Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang logam & Steel

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan LION posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham LION posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	179,568.00
2008	229,607.00
2009	197,508.00
2010	207,833.00
2011	268,414.00
2012	333,922.00
2013	333,674.00
2014	377,623.00
2015	389,251.00
2016	379,137.00
2016 / 2007	211.14%
Average Growth	8.66%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	25,298	486	52,016,000
2008	37,840	727	52,016,000
2009	33,613	646	52,016,000
2010	38,631	743	52,016,000
2011	52,535	1010	52,016,000
2012	85,374	1641	52,016,000
2013	64,761	1245	52,016,000
2014	44,713	940	52,016,000
2015	49,472	88	520,160,000
2016	36,810	81	520,160,000
2016 / 2007	145.51%	16.67%	1000.00%
Average Growth	4.26%	-18.05%	29.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	169,870
2008	201,208
2009	227,799
2010	259,929
2011	302,060
2012	371,829
2013	415,784
2014	425,934
2015	454,599
2016	470,603
2016 / 2007	277.04%
Average Growth	11.99%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	210
2008	308
2009	200
2010	380
2011	525
2012	1,040
2013	1,200
2014	930
2015	1,050
2016	1,050
2016 / 2007	500.00%
Average Growth	19.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	25,298.0	169,870.0	14.89%
2008	37,840.0	201,208.0	18.81%
2009	33,613.0	227,799.0	14.76%
2010	38,631.0	259,929.0	14.86%
2011	52,535.0	302,060.0	17.39%
2012	85,374.0	371,829.0	22.96%
2013	64,761.0	415,784.0	15.58%
2014	44,713.0	425,934.0	10.50%
2015	49,472.0	454,599.0	10.88%
2016	36,810.0	470,603.0	7.82%
Total			148.45%
Average / year			14.84%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis adalah 13,510,-

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 810,-

Earning Q3 2017 adalah 20
Proyeksi Earning 2017 adalah 26.67

Maka P/E = 30.38  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 460,013,462,325

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 520,160,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 884,- 

PBV adalah 0.92,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                            483,533,863,937,-

Utang Lancar =                            133,290,396,822,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                       460,013,462,325,-

Total Utang         =                       195,085,589,327,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)