KPIG (PT. MNC Land Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh ONE EAST Penthouse and Residences Collection

Analisa Fundamental Saham KPIG

Tgl penulisan artikel : 1 Nopember 2017

Saham PT. MNC Land Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan KPIG posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham KPIG posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016

Year	Revenue
2011	80,956
2012	409,023
2013	588,109
2014	1,013,177
2015	1,139,374
2016	946,473
2016 / 2011	1169.12%
Average Growth	63.52%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2011 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2011	45,591	14.0400	3,525,889,500
2012	109,783	34.3600	3,544,211,291
2013	278,001	70.4800	4,989,600,410
2014	387,189	62.9300	6,471,106,210
2015	228,244	33.67	6,890,467,237
2016	1,770,788	256.98	6,891,067,237
2016 / 2011	3884.07%	1830.34%	195.44%
Average Growth	107.90%	78.86%	14.34%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2011 - 2016

Year	Equity
2011	690
2012	1,500
2013	1,310
2014	1,290
2015	1,410
2016	1,500
2016 / 2011	217.39%
Average Growth	16.80%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2011	690
2012	1,500
2013	1,310
2014	1,290
2015	1,410
2016	1,500
2016 / 2007	217.39%
Average Growth	9.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2011 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2011	45,591	1,810,926	2.52%
2012	109,783	2,211,711	4.96%
2013	278,001	6,097,320	4.56%
2014	387,189	8,015,878	4.83%
2015	228,244	8,875,283	2.57%
2016	1,770,788	11,263,627	15.72%
Total			35.16%
Average / year			5.86%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 60

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 1,290,-

Earning Q3 2017 adalah 0.17
Proyeksi Earning 2017 adalah 0.23

Maka P/E = 5,691  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 10,628,198,863,909,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 6,891,067,237,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,542,- 

PBV adalah 0.84,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                     3,751,946,-

Utang Lancar =                        708,112,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                  10,397,209,-

Total Utang         =                    3,033,182,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah NoTrend belum jelas arah setelah break dari downtrend jangka pendek. 

Note Penulis : Akan tetapi bila kita melihat data fundamental dari laporan kinerja keuangan perusahaan Q3. Maka seharusnya harga sahamnya adalah downtrend karena kinerjanya kurang bagus dibandingkan tahun lalu.



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)