ULTJ (Ultra Jaya Milk Industry Tbk)
 |
| Produk ULTJ(sumber : ultrajaya.co.id) |
Analisa Fundamental Saham ULTJ
Tgl penulisan artikel : 23 Oktober 2017
Price : Rp1.280
Market Cap : 14,78 Triliun
Market Cap : 14,78 Triliun
Saham PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang minuman kemasan.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ULTJ posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
Year
|
Revenue
|
2007
|
1.126.800
|
2008
|
1.362.607
|
2009
|
1.613.928
|
2010
|
1.880.411
|
2011
|
2.102.384
|
2012
|
2.809.851
|
2013
|
3.460.231
|
2014
|
3.916.789
|
2015
|
4.393.933
|
2016
|
4.685.988
|
2016 / 2007
|
415,87%
|
Average Growth
|
17,16%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) karena market cap besar dengan ekuitas 3,4 triliun rupiah, kenaikan rata-rata 10% sudah tergolong bagus.
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
Year
|
Earning
|
EPS
|
Saham Beredar
|
2007
|
30.318
|
10,5
|
2.888.000.000
|
2008*
|
303.712
|
105,2
|
2.888.000.000
|
2009
|
61.153
|
21,2
|
2.888.000.000
|
2010
|
107.123
|
37,1
|
2.888.000.000
|
2011
|
128.359
|
44,4
|
2.888.000.000
|
2012
|
352.965
|
122,2
|
2.888.000.000
|
2013
|
325.127
|
112,6
|
2.888.000.000
|
2014
|
291.418
|
100,9
|
2.888.000.000
|
2015
|
519.067
|
179,7
|
2.888.000.000
|
2016
|
702.358
|
243,2
|
2.888.000.000
|
2016 / 2007
|
2316,64%
|
2316,64%
|
100,00%
|
Average Growth
|
41,79%
|
41,79%
|
0,00%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth)
*2008 ada penjualan brand Buavita ke UNVR
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
Year
|
Equity
|
2007
|
831.158
|
2008
|
1.135.323
|
2009
|
1.191.583
|
2010
|
1.220.351
|
2011
|
1.348.710
|
2012
|
1.672.791
|
2013
|
1.998.037
|
2014
|
2.254.821
|
2015
|
2.780.859
|
2016
|
3.473.483
|
2016 / 2007
|
417,91%
|
Average Growth
|
17,22%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) market cap besar dengan ekuitas 3,4 T
Analisa stock price growth
Year
|
Price
|
2007
|
125
|
2008
|
190
|
2009
|
145
|
2010
|
302
|
2011
|
273
|
2012
|
333
|
2013
|
1125
|
2014
|
918
|
2015
|
975
|
2016
|
1143
|
2016 / 2007
|
914,00%
|
Average Growth
|
27,87%
|
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
Year
|
Laba Bersih
|
Equity
|
ROE
|
2007
|
30.318
|
831.158
|
3,65%
|
2008
|
303.712
|
1.135.323
|
26,75%
|
2009
|
61.153
|
1.191.583
|
5,13%
|
2010
|
107.123
|
1.220.351
|
8,78%
|
2011
|
128.359
|
1.348.710
|
9,52%
|
2012
|
352.965
|
1.672.791
|
21,10%
|
2013
|
325.127
|
1.998.037
|
16,27%
|
2014
|
291.418
|
2.254.821
|
12,92%
|
2015
|
519.067
|
2.780.859
|
18,67%
|
2016
|
702.358
|
3.473.483
|
20,22%
|
Total
|
143,01%
|
||
Average / year
|
14,30%
|
||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) karena market cap diatas 10 Trilyun
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen
Tahun Buku
|
Dividen
|
EPS
|
% Payout
|
2007
|
0
|
10,5
|
0,0%
|
2008
|
5
|
105,2
|
4,8%
|
2009
|
0
|
21,2
|
0,0%
|
2010
|
0
|
37,1
|
0,0%
|
2011
|
10
|
44,4
|
22,5%
|
2012
|
0
|
122,2
|
0,0%
|
2013
|
12
|
112,6
|
10,7%
|
2014
|
0
|
100,9
|
0,0%
|
2015
|
0
|
179,7
|
0,0%
|
2016
|
26
|
243,2
|
10,7%
|
Average % Payout
|
16,20%
|
||
P/E
Harga saat penulisan adalah 1280
Earning Q2 2017 adalah 379,28 miliar
Proyeksi Earning 2017 adalah 758,56 miliar
Maka P/E = 19,5 --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 3,77 triliun.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 11.553.528.000 lembar.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. ,-.
PBV adalah 3.61,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 3.049.897 juta
Utang Lancar = 606.136 juta
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 3.776.509 juta
Total Utang = 739.000 juta
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 40 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 70%.
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend / Sideway
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend / Sideway
Sumber : quotes.wsj.com
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog
Post a Comment