KONI (PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk)

Analisa Fundamental Saham KONI

Tgl penulisan artikel : 30 Oktober 2017

Saham PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan distribusi produk fotografi (Percetakan)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan KONI posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham KONI posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	53,771
2008	50,853
2009	51,950
2010	77,889
2011	67,331
2012	78,295
2013	106,985
2014	119,647
2015	118,530
2016	113,742
2016 / 2007	211.53%
Average Growth	8.68%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	(1,476)	(9.71)	76,000,000
2008	(2,808)	(18.48)	76,000,000
2009	5,483	36.07	76,000,000
2010	1,378	9.07	76,000,000
2011	3,076	20.24	76,000,000
2012	2,238	14.72	76,000,000
2013	(3,845)	(25.30)	76,000,000
2014	1,241	8.17	76,000,000
2015	(3,855)	(25.36)	76,000,000
2016	(7,133)	(46.93)	152,000,000
2016 / 2007	483.25%	483.32%	200.00%
Average Growth	19.13%	19.13%	8.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	19,416
2008	16,608
2009	22,091
2010	23,469
2011	26,545
2012	28,783
2013	24,938
2014	29,325
2015	25,951
2016	17,625
2016 / 2007	90.77%
Average Growth	-1.07%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	105
2008	46
2009	37
2010	45
2011	90
2012	125
2013	170
2014	165
2015	140
2016	460
2016 / 2007	438.10%
Average Growth	17.84%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	-1,476.1	19,416.0	-7.60%
2008	-2,808.3	16,607.6	-16.91%
2009	5,483.0	22,090.7	24.82%
2010	1,378.3	23,469.3	5.87%
2011	3,076.2	26,545.5	11.59%
2012	2,237.7	28,783.2	7.77%
2013	-3,844.9	24,938.3	-15.42%
2014	1,241.2	29,324.7	4.23%
2015	-3,855.1	25,951.2	-14.86%
2016	-7,133.2	17,624.5	-40.47%
Total			-40.97%
Average / year			-4.10%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen

P/E

Harga saat penulisan adalah 720,-

Earning Q2 2017 adalah (10)
Proyeksi Earning 2017 adalah (20)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 16,030,591,490,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 152,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 105,- 

PBV adalah 6.83,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                         78,519,005,163,-

Utang Lancar =                         83,265,260,603,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                    16,030,591,490,-

Total Utang         =                  101,267,255,005,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		0

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)