KOBX (PT. Kobexindo Tractors Tbk)
Analisa Fundamental Saham KOBX
Tgl penulisan artikel : 28 Oktober 2017
Saham PT. Kobexindo Tractors Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Heavy Equipment
Saham ini IPO pada tanggal 5 Juli 2012
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham KOBX posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2012 - 2016
| Year | Revenue |
| 2012 | 131,774,450 |
| 2013 | 82,888,105 |
| 2014 | 74,788,374 |
| 2015 | 47,770,052 |
| 2016 | 42,323,109 |
| 2016 / 2012 | 32.1178% |
| Average Growth | -24.72% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2012 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2012 | 5,177,929 | 0.0024 | 2,272,500,000 |
| 2013 | 502,407 | 0.00022 | 2,272,500,000 |
| 2014 | 607,955 | 0.00027 | 2,272,500,000 |
| 2015 | -6,264,891 | -0.00276 | 2,272,500,000 |
| 2016 | -5,871,087 | -0.0026 | 2,272,500,000 |
| 2016 / 2012 | -113.39% | -108.33% | 100.00% |
| Average Growth | #NUM! | #NUM! | 0.00% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2012 - 2016
| Year | Equity |
| 2012 | 40,272,703 |
| 2013 | 39,299,642 |
| 2014 | 39,863,650 |
| 2015 | 33,666,761 |
| 2016 | 27,801,133 |
| 2016 / 2012 | 69.0322% |
| Average Growth | -8.85% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2012 | 600 |
| 2013 | 285 |
| 2014 | 172 |
| 2015 | 147 |
| 2016 | 98 |
| 2016 / 2012 | 16.33% |
| Average Growth | -36.43% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2012 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2012 | 5,177,929 | 40,272,703 | 12.86% |
| 2013 | 502,407 | 39,299,642 | 1.28% |
| 2014 | 607,955 | 39,863,650 | 1.53% |
| 2015 | -6,264,891 | 33,666,761 | -18.61% |
| 2016 | -5,871,087 | 27,801,133 | -21.12% |
| Total | -24% | ||
| Average / year | -4.81% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Kurs $ saat menulis = 13,613
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak
P/E
Harga saat penulisan adalah 118,-
Earning Q2 2017 adalah $ 0.00035 / Rp 4.76
Proyeksi Earning 2017 adalah 9.53
Proyeksi Earning 2017 adalah 9.53
Maka P/E = 12.38 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah $28,628,448,- / Rp. 389,719,062,624
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,272,500,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 171.49,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 171.49,-
PBV adalah 0.69,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 62,676,587,-
Utang Lancar = 39,203,088,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 28,628,448,-
Total Utang = 56,706,786,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 40 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend
Jangka Pendek Downtrend Lemah
Jangka Panjang Uptrend Lemah
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Pak, untuk kinerja Kobx sampai kuartal ke tiga tahun 2017 semua positif, peningkatan terbesar terjadi pada kuartal ke tiga iti sendiri.
ReplyDeleteDengan harga saham saat ini yang 119 dan nilai bukunya sendiri adalah 171, maka terdapat diskon harga kira2 30% atau MOS 30%
Apakah bisa di buat ulang ulasan fundamental untuk saham kobx dengan kinerja 2018?
oleh kerena sektor batubara tidur beberapa tahun dan telah bankit sejak awal 2017, saya kira ini adalah sektor yang bisa di perhatikan!
Terima kasih!
@Phemonix
ReplyDeleteNah akhirnya saham diluar group bakrie. Ok kita bisa lihat kok Q2 sudah mulai positif Earning apalagi Q3. Sentimen ini lebih baik lagi diakibatkan oleh kemajuan sektor konstruksi dan pertambangan. Untuk analisa lebih lanjut alangkah baiknya nunggu Laporan tahunan 2017. Untuk ngobrol / chat boleh pak gabung Telegram kami dengan klik link di banner atas.
Salam
Krisantus (Bozdiamond)
hari ini kobx ara di 162. akan menuju brp kobx kl sesuai dg fundamentalnya skrg?
ReplyDeleteThx pertanyaannya. Kalau saya pribadi tidak menyarankan pembelian saham diatas PE 15 dan PBV 1.5. Saya kurang begitu mengetahui produk alat berat (Doosan) yang dipegang KOBX. Oleh karena itu saya tidak membeli saham ini.
ReplyDelete