KBRI (PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk)

Analisa Fundamental Saham KBRI

Tgl penulisan artikel : 23 Oktober 2017

Saham PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang kertas

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan KBRI posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham KBRI posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2008 - 2016

Year	Revenue
2008	160,563
2009	108,938
2010	76,279
2011	25,341
2012	44,640
2013	11,869
2014	34,720
2015	241,207
2016	161,367
2016 / 2008	100.50%
Average Growth	0.06%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2008 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2008	-97,793	-31	3,860,000,000
2009	20,336	5	3,860,000,000
2010	-486,906	-200	7,913,117,916
2011	-19,419	-2	8,687,994,942
2012	36,546	4	8,687,995,242
2013	-24,217	-2	8,687,995,734
2014	-16,575	-1.89	8,687,995,734
2015	-155,747	-17.93	8,687,995,734
2016	-102,761	-11.75	8,687,995,734
2016 / 2008	105.08%	37.90%	225.08%
Average Growth	0.62%	-11.42%	10.67%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2008 - 2016

Year	Equity
2008	503,541
2009	525,847
2010	635,315
2011	674,932
2012	711,457
2013	693,236
2014	677,039
2015	521,254
2016	419,158
2016 / 2008	83.24%
Average Growth	-2.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  Penurunan 2 tahun berturut turut

Analisa stock price growth  

Year	Price
2008	345
2009	320
2010	97
2011	50
2012	50
2013	50
2014	50
2015	50
2016	50
2016 / 2008	14.49%
Average Growth	-21.45%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2008 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2008	-97,793	503,541	-19.42%
2009	20,336	525,847	3.87%
2010	-486,906	635,315	-76.64%
2011	-19,419	674,932	-2.88%
2012	36,546	711,457	5.14%
2013	-24,217	693,236	-3.49%
2014	-16,575	677,039	-2.45%
2015	-155,747	521,254	-29.88%
2016	-102,761	419,158	-24.52%
Total			-150%
Average / year			-16.70%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen

P/E

Harga saat penulisan adalah 50,-

Earning Q2 2017 adalah (5.18)
Proyeksi Earning 2017 adalah (10.36)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 374,158,399,790,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 8,687,995,734,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 43,- 

PBV adalah 1.16,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                          121,608,489,628,-

Utang Lancar =                          515,379,246,620,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                    374,158,399,790,-

Total Utang         =                    831,642,338,969,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway dengan harga 50.

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)