KBLI (PT. KMI Wire and Cable Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Info KMI

Analisa Fundamental Saham KBLI

Tgl penulisan artikel : 20 Oktober 2017

Saham PT. KMI Wire and Cable Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pembuatan kabel dan kawat alumunium dan tembaga serta bahan baku lainnya, beserta seluruh komponen, suku cadang, aksesoris yang terkait dan perlengkapannya, termasuk teknik rekayasa dan instalasi kabel. (Kabel)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan KBLI posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham KBLI posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	1,280,445
2008	1,731,929
2009	822,273
2010	1,228,092
2011	1,841,939
2012	2,273,197
2013	2,572,350
2014	2,384,078
2015	2,662,038
2016	2,812,196
2016 / 2007	219.63%
Average Growth	9.14%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	25,635.00	6.00	4,007,235,107
2008	26,645.00	7.00	4,007,235,107
2009	20,705.00	5.00	4,007,235,107
2010	48,316.00	12.00	4,007,235,107
2011	63,704.00	16.00	4,007,235,107
2012	125,182.00	31.00	4,007,235,107
2013	73,530.00	18.00	4,007,235,107
2014	80,877.00	18.00	4,007,235,107
2015	116,753.00	29.00	4,007,235,107
2016	322,035.00	83.00	4,007,235,107
2016 / 2007	1256.23%	1383.33%	100.00%
Average Growth	32.47%	33.90%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	182,527
2008	208,135
2009	229,634
2010	656,180
2011	719,927
2012	845,141
2013	886,650
2014	926,638
2015	1,027,362
2016	1,321,346
2016 / 2007	723.92%
Average Growth	24.60%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth)  

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	90
2008	50
2009	56
2010	80
2011	104
2012	191
2013	142
2014	139
2015	119
2016	276
2016 / 2007	306.67%
Average Growth	13.26%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	25,635.0	182,527.0	14.04%
2008	26,645.0	208,135.0	12.80%
2009	20,705.0	229,634.0	9.02%
2010	48,316.0	656,180.0	7.36%
2011	63,704.0	719,927.0	8.85%
2012	125,182.0	845,141.0	14.81%
2013	73,530.0	886,650.0	8.29%
2014	80,877.0	926,638.0	8.73%
2015	116,753.0	1,027,362.0	11.36%
2016	322,035.0	1,321,346.0	24.37%
Total			119.64%
Average / year			11.96%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	4	18.00	22.22%
2015	7	29.00	24.14%
2016	10	83.00	12.05%
Average % Payout			19.47%

Note Penulis: Untuk melihat edisi Dividen hunter dapat dibaca di --> Timothy blog

P/E

Harga saat penulisan adalah 466,-

Earning Q2 2017 adalah 55.52
Proyeksi Earning 2017 adalah 111.04

Maka P/E = 4.20  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 1,686,155,554,851,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,007,235,107,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 421,- 

PBV adalah 1.11,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                     1,370,841,288,975,-

Utang Lancar =                        535,002,334,408,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                  1,686,155,554,851,-

Total Utang         =                     762,389,384,306,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		100

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 100%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 70%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Sumber : quotes.wsj.com

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)