KARW (PT. ICTSI JASA PRIMA Tbk)

Analisa Fundamental Saham KARW

Tgl penulisan artikel : 18 Oktober 2017

Saham PT. ICTSI JASA PRIMA Tbk Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa perawatan, pemeliharaan, pengoperasian dan pengusahaan sarana dan prasarana maritime (Shipping & Logistic)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan KARW posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham KARW posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016

Year	Revenue
2011	2,861,980
2012	3,148,079
2013	2,638,464
2014	2,591,442
2015	3,113,603
2016	7,668,273
2016 / 2011	267.94%
Average Growth	21.79%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2011 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2011	3,819,495	0.00700	587,152,700
2012	5,675,674	0.01000	587,152,700
2013	(4,719,158)	-0.00800	587,152,700
2014	(2,962,837)	-0.00504	587,152,700
2015	(29,161,947)	-0.04967	587,152,700
2016	2,345,293	0.00399	587,152,700
2016 / 2011	61.40%	57.00%	100.00%
Average Growth	-9.29%	-10.63%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)

Analisa equity growth  tahun 2011 - 2016

Year	Equity
2011	(7,232,964)
2012	(2,181,325)
2013	(6,876,688)
2014	(9,847,102)
2015	(39,010,353)
2016	(36,677,625)
2016 / 2011	507.09%
Average Growth	38.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	400
2008	120
2009	117
2010	145
2011	145
2012	710
2013	185
2014	488
2015	94
2016	246
2016 / 2007	61.50%
Average Growth	-5.26%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2011	3,819,495	-7,232,964	-52.81%
2012	5,675,674	-2,181,325	-260.19%
2013	-4,719,158	-6,876,688	68.63%
2014	-2,962,837	-9,847,102	30.09%
2015	-29,161,947	-39,010,353	74.75%
2016	2,345,293	-36,677,625	-6.39%
Total			-145.93%
Average / year			-24.32%

(Indikator fundamental kenaikan average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Kurs $ saat menulis

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen

P/E

Harga saat penulisan adalah 143,-

Earning Q2 2017 adalah 0.0019 / 25.69
Proyeksi Earning 2017 adalah 51.37

Maka P/E = 4.75  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah (35,546,921),- / (480,558,824,999)

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 587,152,700,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. (818),- 

PBV adalah - ,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                          5,967,475,-

Utang Lancar =                        60,469,722,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                  (35,546,921),-

Total Utang         =                   60,752,282,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Sumber : quotes.wsj.com

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)