JSPT (PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Rumah.com

Analisa Fundamental Saham JSPT

Tgl penulisan artikel : 18 Oktober 2017

Saham PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan JSPT posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham JSPT posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	812
2008	924
2009	958
2010	1,037
2011	1,150
2012	1,207
2013	1,268
2014	1,266
2015	1,137
2016	1,079
2016 / 2007	132.87%
Average Growth	3.21%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	26.70	11.00	2,318,736,000
2008	(55.30)	(24.00)	2,318,736,000
2009	79.30	34.00	2,318,736,000
2010	107.10	46.00	2,318,736,000
2011	141.70	61.00	2,318,736,000
2012	174.30	75.00	2,318,736,000
2013	163.40	70.00	2,318,736,000
2014	256.00	110.00	2,318,736,000
2015	176.60	76.00	2,318,736,000
2016	124.60	54.00	2,318,736,000
2016 / 2007	466.67%	490.91%	100.00%
Average Growth	18.67%	19.34%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) karena penurunan 2 tahun berturut turut

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	1,033
2008	978
2009	1,057
2010	1,126
2011	1,249
2012	1,404
2013	1,540
2014	1,763
2015	1,903
2016	1,987
2016 / 2007	192.27%
Average Growth	7.53%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	740
2008	700
2009	700
2010	700
2011	700
2012	750
2013	750
2014	750
2015	935
2016	2,560
2016 / 2007	345.95%
Average Growth	14.79%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2007 26.7 1,033.3 2.58% 2008 -55.3 978.0 -5.65% 2009 79.3 1,057.3 7.50% 2010 107.1 1,125.5 9.52% 2011 141.7 1,248.7 11.35% 2012 174.3 1,403.9 12.42% 2013 163.4 1,539.5 10.61% 2014 256.0 1,763.0 14.52% 2015 176.6 1,903.4 9.28% 2016 124.6 1,986.7 6.27% Total 78.39% Average / year 7.84%

(Indikator fundamental kenaikan average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	16	110.00	14.55%
2015	17	76.00	22.37%
2016	18	54.00	33.33%
Average % Payout			23.42%

P/E

Harga saat penulisan adalah 2,600,-

Earning Q2 2017 adalah 0.02
Proyeksi Earning 2017 adalah 0.04

Maka P/E = 65,000  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 2,001,634,027,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,318,736,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 863,- 

PBV adalah 3.01,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                        1,214,626,661,-

Utang Lancar =                           596,188,904,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                  2,001,634,027,-

Total Utang         =                  1,223,259,820,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Sumber : quotes.wsj.com

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)