JAWA (PT. Jaya Agra Wattie Tbk)

Analisa Fundamental Saham JAWA

Tgl penulisan artikel : 10 Oktober 2017

Saham PT. Jaya Agra Wattie Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet

Saham ini IPO pada tanggal 30 Mei 2011 dengan harga 500,-

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan JAWA posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham JAWA posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016

Year	Revenue
2011	647,059
2012	681,864
2013	648,516
2014	760,611
2015	658,309
2016	590,138
2016 / 2011	91.20%
Average Growth	-1.82%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2011 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2011	181,228	48	3,774,685,500
2012	150,489	40	3,774,685,500
2013	67,778	18	3,774,685,500
2014	50,908	13	3,774,685,500
2015	(11,821)	-3	3,774,685,500
2016	(222,525)	-59	3,774,685,500
2016 / 2011	-122.79%	-122.92%	100.00%
Average Growth	-204.19%	-204.21%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2011 - 2016

Year	Equity
2011	1,134,534
2012	1,253,281
2013	1,274,372
2014	1,311,103
2015	1,289,941
2016	1,050,320
2016 / 2011	92.58%
Average Growth	-1.53%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  

Analisa stock price growth  

Year	Price
2011	380
2012	60
2013	695
2014	695
2015	695
2016	1,685
2016 / 2011	443.42%
Average Growth	34.70%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2011	181,228	1,134,534	15.97%
2012	150,489	1,253,281	12.01%
2013	67,778	1,274,372	5.32%
2014	50,908	1,311,103	3.88%
2015	-11,821	1,289,941	-0.92%
2016	-222,525	1,050,320	-21.19%
Total			15.08%
Average / year			2.51%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth  Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 244,-

Earning Q2 2017 adalah (19)
Proyeksi Earning 2017 adalah (38)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 970,436,189,122,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,774,685,500,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 257,- 

PBV adalah 0.95,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                           234,805,842,350,-

Utang Lancar =                           636,326,939,237,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                      970,436,189,122,-

Total Utang         =                   2,352,397,122,487,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Sumber : quotes.wsj.com

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)