INTD (PT. Inter-Delta Tbk)

Analisa Fundamental Saham INTD

Tgl penulisan artikel : 4 Oktober 2017

Saham PT. Intraco Penta Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang film & Percetakan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan INTD posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham INTD posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	81,333
2008	83,046
2009	79,053
2010	81,432
2011	110,055
2012	102,511
2013	106,045
2014	93,817
2015	85,862
2016	73,939
2016 / 2007	90.91%
Average Growth	-1.05%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	406	13.00	30,177,600
2008	(2,704)	(89.60)	30,177,600
2009	(739)	(24.48)	30,177,600
2010	1,996	16.86	118,365,600
2011	6,277	53.03	118,365,600
2012	3,886	32.83	118,365,600
2013	4,300	36.33	118,365,600
2014	3,419	30.06	118,365,600
2015	3,049	21.28	118,365,600
2016	2,630	10.36	118,365,600
2016 / 2007	647.78%	79.69%	392.23%
Average Growth	23.07%	-2.49%	16.40%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	(33,532)
2008	(36,236)
2009	(36,974)
2010	9,115
2011	15,393
2012	19,278
2013	23,578
2014	28,310
2015	31,360
2016	34,180
2016 / 2007	-101.93%
Average Growth	-200.21%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	130
2008	108
2009	112
2010	84
2011	84
2012	84
2013	76
2014	76
2015	76
2016	130
2016 / 2007	100.00%
Average Growth	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	406.0	-33,532.0	-1.21%
2008	-2,704.0	-36,236.0	7.46%
2009	-739.0	-36,974.0	2.00%
2010	1,996.0	9,115.0	21.90%
2011	6,277.0	15,393.0	40.78%
2012	3,886.0	19,278.0	20.16%
2013	4,300.0	23,578.0	18.24%
2014	3,419.0	28,310.0	12.08%
2015	3,049.0	31,360.0	9.72%
2016	2,630.0	34,180.0	7.69%
Total			138.82%
Average / year			13.88%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 

P/E

Harga saat penulisan adalah 410,-

Earning Q2 2017 adalah 2
Proyeksi Earning 2017 adalah 4

Maka P/E = 102.5  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 34,694,549,696,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 591,828,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 58.62,- 

PBV adalah 6.99,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                           39,705,928,928,-

Utang Lancar =                             2,277,525,910,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                   34,694,549,696,-

Total Utang         =                   12,091,330,095,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend tetapi secara laporan fundamental perusahaan ini mencatat penurunan kinerja.

Sumber : quotes.wsj.com

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)