INCI (PT. Intanwijaya Internasional Tbk)
Analisa Fundamental Saham INCI
Tgl penulisan artikel : 25 September 2017
Saham PT. Intanwijaya Internasional Tbk adalah perusahaan yang memproduksi Formaldehyde Resin (Glue) baik liquid maupun Powder, selain daripada itu Perseroan juga memproduksi Formaldehyde sebagai bahan baku Urea Formaldehyde Resin. (Kimia)
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham INCI posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2007 | 122 |
| 2008 | 136 |
| 2009 | 70 |
| 2010 | 49 |
| 2011 | 50 |
| 2012 | 65 |
| 2013 | 81 |
| 2014 | 110 |
| 2015 | 137 |
| 2016 | 176 |
| 2016 / 2007 | 144.70% |
| Average Growth | 4.19% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2007 | 3.80 | 21.00 | 181,035,556 |
| 2008 | 3.40 | 19.00 | 181,035,556 |
| 2009 | (8.70) | (48.00) | 181,035,556 |
| 2010 | (20.60) | (114.00) | 181,035,556 |
| 2011 | (17.20) | (95.00) | 181,035,556 |
| 2012 | 4.40 | 25.00 | 181,035,556 |
| 2013 | 10.30 | 57.00 | 181,035,556 |
| 2014 | 11.10 | 61.00 | 181,035,556 |
| 2015 | 17.00 | 94.00 | 181,035,556 |
| 2016 | 10.00 | 55.00 | 181,035,556 |
| 2016 / 2007 | 263.16% | 261.90% | 100.00% |
| Average Growth | 11.35% | 11.29% | 0.00% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2007 | 156.1 |
| 2008 | 159.5 |
| 2009 | 149.0 |
| 2010 | 128.5 |
| 2011 | 111.3 |
| 2012 | 115.8 |
| 2013 | 126.1 |
| 2014 | 136.4 |
| 2015 | 154.1 |
| 2016 | 242.8 |
| 2016 / 2007 | 155.54% |
| Average Growth | 5.03% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2007 | 280.0 |
| 2008 | 88.0 |
| 2009 | 196.0 |
| 2010 | 245.0 |
| 2011 | 210.0 |
| 2012 | 245.0 |
| 2013 | 240.0 |
| 2014 | 238.0 |
| 2015 | 305.0 |
| 2016 | 306.0 |
| 2016 / 2007 | 109.29% |
| Average Growth | 0.99% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2007 | 4 | 156 | 2.43% |
| 2008 | 3 | 160 | 2.13% |
| 2009 | -9 | 149 | -5.84% |
| 2010 | -21 | 129 | -16.03% |
| 2011 | -17 | 111 | -15.45% |
| 2012 | 4 | 116 | 3.80% |
| 2013 | 10 | 126 | 8.17% |
| 2014 | 11 | 136 | 8.14% |
| 2015 | 17 | 154 | 11.03% |
| 2016 | 10 | 243 | 4.12% |
| Total | 2.50% | ||
| Average / year | 0.25% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak
P/E
Harga saat penulisan adalah 402
Earning Q2 2017 adalah 35
Proyeksi Earning 2017 adalah 70
Proyeksi Earning 2017 adalah 70
Maka P/E = 5.74 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 250,717,787,779,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 181,035,556,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,385,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,385,-
PBV adalah 0.29,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 120,352,252,400,-
Utang Lancar = 12,532,119,970,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 250,717,787,779,-
Total Utang = 19,312,775,354,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 80 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend
Sumber : quotes.wsj.com
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Great
ReplyDeleteIni Saham Net Nets, Mas .. Cheap, Ugly, & Boring Undervalued Stock ..
ReplyDeleteSahamnya Iliquid.. Revenue Growth kecil.. Pemberitaan hampir ngga ada.. Agak susah carinya, Sepi publikasi dari media.
(Di Site Broker Saya, berita terakhir tentang ni perusahaan Tahun 2015! Gila, sekarang udah April 2018, Mas.)
INCI Tipikal Saham yang dibeli Ben Graham waktu masih di Graham-Newman .. Stock that sells below Working Capital..
Saya beli waktu itu Agustus 2016.. di harga Rp 286,- P/E = 5.5, P/BV = 0,2.. Insanely Cheap.
Saham termurah yg pernah saya lihat sepanjang Invest di BEI.
Debt hampir ga ada. Semua bisa dengan mudah dibayar lunas pake Cash di Balance Sheet..
Sekarang INCI sudah ada di Level Rp 635,-.. sempat di level 690 Maret kemarin ..
Jadi, sudah naik 50% lebih dalam tempo kurang dari 2 tahun.
Biasanya Graham-Newman sudah Out dari posisi ini, alias Jual, kalau persentase Capital Gain tadi sudah tercapai.
Terus, mereka jalan lagi, cari Cigar-Butt yang baru.
Kaget juga nemu Saham "Classic Value Stock" kayak gini di BEI .. Sempet ragu sm Alm. Mr. Graham ..
Bener ngga nih Mr. Market bakal Insyaf, terus koreksi harga ke Fair Value..?? Udah siapin mental untuk nunggu 5 tahun ..
Ternyata Beliau benar, tuh.. He2.. Tapi ya itu .. Harus sabar. Patience is Virtue.
Thx sudah membaca dan suka memberikan sharing. Wuih mantap abiez sharingnya. Bener - Bener Value Investor sejati. Kalau ada waktu boleh jugalah gabung dengan kami diskusi diskusi tentang analisa fundamental saham di telegram. https://t.me/AnalisaFundamentalSaham
DeleteTerima Kasih,
Krisantus
Saya malah baru nemu ini saham bang. Baru masuk jg krn menurut saya per masih kecil, pbv juga masih nol koma. Utang masih sehat juga. Menurut abg masih aman ga bang masuk sekarang?
DeleteHarganya sudah naik lumayan. Tapi secara value saham ini masih murah. Tapi kalau kita lihat historynya saham ini kurang bertumbuh. Saya lebih cenderung lebih menyukai saham yang punya profit tebal dan selalu membagikan dividen sih. Jadi saya masih gak melihat saham ini kategori ok untuk long term investment.
DeleteOke saya berburu lagi kalo gitu haha. Makasih mas infonya
DeleteMet hunting saham yang value bagus, growth bagus dan rajin bagi dividen dengan payout sekitar 30%. Itulah yang idealnya bro menurut saya. kalau ada waktu bole juga join ke telegram kami.
Delete