IGAR (PT. Champion Pacific Indonesia Tbk)

Analisa Fundamental Saham IGAR

Tgl penulisan artikel : 17 September 2017

Saham PT. Champion Pacific Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang kemasan 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan IGAR posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham IGAR posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	469,192
2008	469,501
2009	501,127
2010	536,166
2011	512,774
2012	556,446
2013	643,403
2014	737,863
2015	677,332
2016	792,795
2016 / 2007	168.97%
Average Growth	6.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	15,428	14.6900	1,050,000,000
2008	7,348	7.0000	1,050,000,000
2009	24,741	24.5600	1,050,000,000
2010	32,152	33.0500	1,050,000,000
2011	36,474	37.5200	1,050,000,000
2012	27,373	17.1340	1,050,000,000
2013	19,718	15.3120	972,204,500
2014	32,669	33.6000	972,204,500
2015	30,204	31.0700	972,204,500
2016	46,779	48.1200	972,204,500
2016 / 2007	303.21%	327.57%	92.59%
Average Growth	13.12%	14.09%	-0.85%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	189,797
2008	191,508
2009	207,281
2010	240,128
2011	227,992
2012	163,006
2013	143,836
2014	257,674
2015	310,464
2016	373,749
2016 / 2007	196.92%
Average Growth	7.82%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	119
2008	58
2009	128
2010	210
2011	475
2012	380
2013	295
2014	315
2015	224
2016	520
2016 / 2007	436.97%
Average Growth	17.80%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	15,428	189,797	8.13%
2008	7,348	191,508	3.84%
2009	24,741	207,281	11.94%
2010	32,152	240,128	13.39%
2011	36,474	227,992	16.00%
2012	27,373	163,006	16.79%
2013	19,718	143,836	13.71%
2014	32,669	257,674	12.68%
2015	30,204	310,464	9.73%
2016	46,779	373,749	12.52%
Total			118.71%
Average / year			11.87%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini baru mulai membagikan Dividen di tahun 2016

P/E

Harga saat penulisan adalah 418

Earning Q2 2017 adalah 28.4
Proyeksi Earning 2017 adalah 56.8

Maka P/E = 7.36  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 408,979,038,074,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 972,204,500,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 421- 

PBV adalah 0.99,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                       407,152,557,902,-

Utang Lancar =                         74,102,425,050,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                   408,979,038,074,-

Total Utang         =                     79,519,796,732,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		80

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Secara data fundamental harusnya saham ini memiliki kinerja fundamental yang baik. Oleh karena itu akankah saham ini terus turun ataukan fundamental perusahaan akan membuat saham ini berbalik arah menjadi naik kembali dengan target price 550?

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)