ICBP (PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Beautiful Room Vision Indonesia

Analisa Fundamental Saham ICBP

Tgl penulisan artikel : 15 September 2017

Saham (PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) adalah perusahaan yang bergerak dibidang makanan & minuman

Saham ini baru IPO pada tanggal 7 Oktober 2010

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan ICBP posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham ICBP posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2010 - 2016

Year	Revenue
2010	17,960
2011	19,367
2012	21,717
2013	25,095
2014	30,023
2015	31,741
2016	34,466
2016 / 2010	191.9037%
Average Growth	11.48%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)
Note Penulis : Kenaikan diatas 10 % sudah bagus karena ekuitas diatas 10 T

Analisa earning growth tahun 2010 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2010	1,704	292	5,830,954,000
2011	1,975	339	5,830,954,000
2012	2,134	366	5,830,954,000
2013	2,251	386	5,830,954,000
2014	2,645	454	5,830,954,000
2015	3,001	515	5,830,954,000
2016	3,600	309	11,661,908,000
2016 / 2010	211.2911%	105.8219%	200.0000%
Average Growth	13.28%	0.95%	12.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth)

Note Penulis : Kenaikan diatas 10 % sudah bagus karena ekuitas diatas 10 T

Analisa equity growth  tahun 2010 - 2016

Year	Equity
2010	9,362
2011	10,710
2012	11,589
2013	12,789
2014	14,584
2015	16,387
2016	18,501
2016 / 2010	197.6117%
Average Growth	12.02%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth)  
Note Penulis : Kenaikan diatas 10 % sudah bagus karena ekuitas diatas 10 T

Analisa stock price growth  

Year	Price
2010	2,338
2011	2,600
2012	3,900
2013	5,100
2014	6,550
2015	6,738
2016	8,575
2016 / 2010	366.84%
Average Growth	24.19%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth)

Analisa average ROE Tahun 2010 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2010	1,704	9,362	18.20%
2011	1,975	10,710	18.44%
2012	2,134	11,589	18.41%
2013	2,251	12,789	17.60%
2014	2,645	14,584	18.13%
2015	3,001	16,387	18.31%
2016	3,600	18,501	19.46%
Total			128.56%
Average / year			18.37%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 100

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	222	454.00	48.90%
2015	256	515.00	49.71%
2016	154	309.00	49.84%
Average % Payout			49.48%

P/E

Harga saat penulisan adalah 8,700

Earning Q2 2017 adalah 179
Proyeksi Earning 2017 adalah 358

Maka P/E = 24.30  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 18,844,824,000,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 11,661,908,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,616,- 

PBV adalah 5.38,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                         17,888,331,-

Utang Lancar =                           9,418,385,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                   18,844,824,-

Total Utang         =                   13,546,696,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 70%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)