Header Ads

HOME (PT. Hotel Mandarine Regency Tbk)

9/10/2017 05:00:00 AM , ,






Analisa Fundamental Saham HOME

Tgl penulisan artikel : 9 September 2017

Saham (PT. Hotel Mandarine Regency Tbk) adalah perusahaan yang bergerak dibidang Hotel

 Saham ini IPO pada tanggal 17 Juli 2008.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham HOME posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2008 - 2016






YearRevenue
200831,783
200927,154
201033,474
201141,483
201238,382
201358,008
201461,077
201560,728
201656,778
2016 / 2008178.64%
Average Growth7.52%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 




Analisa earning growth tahun 2008 - 2016







YearEarningEPSSaham Beredar
2008-14,114-11.641,212,200,000
20091,3481.111,213,361,388
20102,6692.21,213,361,388
20118140.671,213,361,388
2012-9,060-72,244,718,568
20131,5780.72,266,550,488
20148190.332,266,550,488
20157700.112,266,550,488
20161360.112,266,550,488
2016 / 2008-0.96%-0.95%186.98%
Average Growth#NUM!#NUM!8.14%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2008 - 2016




YearEquity
2008108,378
2009109,843
2010112,591
2011113,405
2012202,581
2013206,887
2014207,055
2015207,825
2016209,032
2016 / 2008192.87%
Average Growth8.56%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)  



Analisa stock price growth  

YearPrice
2008110
200994
201092
2011108
201291 
2013370 
2014240 
2015249 
2016240 
2016 / 2008218.18%
Average Growth10.24%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2008 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008-14,114108,378-13.02%
20091,348109,8431.23%
20102,669112,5912.37%
2011814113,4050.72%
2012-9,060202,581-4.47%
20131,578206,8870.76%
2014819207,0550.40%
2015770207,8250.37%
2016136209,0320.07%
Total-12%
Average / year-1.29%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 


P/E
Harga saat penulisan adalah 226
Earning Q2 2017 adalah 0.17
Proyeksi Earning 2017 adalah 0.34
Maka P/E = 665  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 209,089,441,986,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,266,550,488,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 92.25,- 
PBV adalah 2.45,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                           33,785,218,468,-
Utang Lancar =                           30,100,582,861,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   209,089,441,986,-
Total Utang         =                     56,704,871,472,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend
Terdapat garis Uptrend juga terdapat garis downtrend 2 buah. Yang satu sudah break yang satu belum.


Tapi kalau lihat dari fundamentalnya saham ini akan membentuk garis downtrend baru karena terjadi penurunan laba.


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

No comments

Subscribe to: Post Comments ( Atom )