Header Ads

GZCO (PT. Gozco Plantations Tbk)

9/04/2017 05:00:00 AM , ,







Analisa Fundamental Saham GZCO

Tgl penulisan artikel : 3 September 2017

Saham PT. Gozco Plantations Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan

Saham ini IPO pada tanggal 15 Mei 2008
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham GZCO posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2008 - 2016






YearRevenue
2008290,791
2009407,905
2010454,523
2011492,947
2012405,328
2013427,623
2014462,840
2015491,605
2016544,884
2016 / 2008187.38%
Average Growth8.17%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 




Analisa earning growth tahun 2008 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200854,75012.315,000,000,000
2009204,38440.885,000,000,000
2010160,79732.165,000,000,000
2011167,14133.435,000,000,000
201297,03316.176,000,000,000
2013-92,050-15.346,000,000,000
201452,7208.796,000,000,000
2015-30,710-5.126,000,000,000
2016-1,535,959-255.996,000,000,000
2016 / 2008-2805.40%-2079.53%120.00%
Average Growth#NUM!#NUM!2.31%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2008 - 2016





YearEquity
2008881,772
20091,069,982
20101,170,779
20111,492,276
20121,600,149
20131,503,296
20141,554,303
20152,670,016
20161,114,507
2016 / 2008126.39%
Average Growth2.97%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  









YearPrice
200885
2009230
2010430
2011265
2012200 
2013110 
2014135 
201595 
201675 
2016 / 200888.24%
Average Growth-1.55%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2008 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200854,750881,7726.21%
2009204,3841,069,98219.10%
2010160,7971,170,77913.73%
2011167,1411,492,27611.20%
201297,0331,600,1496.06%
2013-92,0501,503,296-6.12%
201452,7201,554,3033.39%
2015-30,7102,670,016-1.15%
2016-1,535,9591,114,507-137.82%
Total-85%
Average / year-9.49%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini  terkadang membagikan Dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah 74
Earning Q2 2017 adalah (20.48)
Proyeksi Earning 2017 adalah (40.96)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,064,694,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 6,000,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 177,- 
PBV adalah 0.42,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                           203,175,-
Utang Lancar =                           209,738,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   1,064,694,-
Total Utang         =                   1,820,659,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend
Gak jelas arahnya tapi kalau lihat dari laporan fundamental mungkin akan jadi downtrend sih.




Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

Post a Comment

3 comments:

  1. Anonymous31 December, 2017 16:29

    Analisis yang bagus. Sekarang posisinya 62. Mas benar. Pertanyaannya kenapa saham perusahaan ini jeblok dan sulit bangun? Makasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anonymous31 December, 2017 16:40

      O iya, kenapa arahnya tidak jelas? Apakah karena harganya sudah terlalu rendah, padahal harga komoditas mulai pulih? Makasih sekali lagi

      Delete
  2. BozDiamond31 December, 2017 19:20

    Thx sudah membaca, bertanya dan berkomentar.
    Pertanyaan 1. Mengapa Sulit bangun
    Perusahaan ini nilai pertumbuhan growthnya 0 dan value cuma 20. Yang berarti fundamental perusahaan ini memang kurang bagus baik secara pertumbuhan maupun secara nilai. Selain itu juga perusahaan ini bergerak di bidang CPO dimana harganya komoditas CPO dikhawatirkan sedang mengalami trend penurunan di masa depan. Itulah yang menyebabkan saham ini sulit bangun.
    Pertanyaan kedua arah tidak jelas dikarenakan adanya garis naik keatas dan garis turun sehingga arah belum jelas.
    Pertanyaan 3 sudah di jawab di pertanyaan no 1.

    Thx.
    Salam (Bozdiamond)

    ReplyDelete

Subscribe to: Post Comments ( Atom )